Včasih poskušam narediti nekakšno celovito analizo. Sem povsem običajen amater, ki se zaveda, da vsekakor dela napake. Vendar se mi včasih zdi, da sem nekje na začetku naredila veliko napako. Kako drugače bi se lahko zgodilo, da mi v tem podjetju vse tako zelo dobro uspeva po popolnoma neverjetni ceni? Ali sem kaj spregledal ali pa vsi ostali? 🤔
Mislim, da je$KMI absolutno odlična priložnost. Vendar pa imam dovolj pameti in dobro vem, da nič ni tako rožnato. Prosim, pridite in mi nalijte čistega vina ter po možnosti ovrgnite moje mnenje. 👇
Zdaj pa o sami analizi.
Dohodkovni vlagatelji vedno iščejo delnice, ki lahko iz leta v leto prinašajo stabilen dohodek iz dividend. Dividendne delnice so odličen način, kako s svojim denarjem ustvariti redni dohodek. Pred vlaganjem pa morate preučiti tveganja in koristi, povezane z vsako delnico.
Solidni dividendni donos
Družba Kinder Morgan ima v lasti ali upravlja približno 83.000 milj plinovodov v Severni Ameriki. Več kot 60 % prihodkov ustvari s plinovodi, 16 % s "produktnimi plinovodi" in 13 % s skladiščnimi terminali.
19. januarja so delnice družbe Kinder Morgan ponujale 5,58-odstotni dividendni donos, kar je šesti najvišji donos med delnicami v indeksu S&P 500. Menim, da tega nikakor ne gre zanemariti.
Poleg tega, da je donos družbe Kinder Morgan visok, je videti tudi trajnosten. Dividende družbe podpirata dva ključna dejavnika. Prvič, od leta 2016 družba Kinder Morgan svoje kapitalske izdatke in izplačila dividend financira z denarjem, ki ga ustvari iz poslovanja.
Denarni tok iz poslovanja(CFFO) družbe Kinder Morgan je bil od leta 2016 vsako leto višji od kapitalskih izdatkov(capex) in dividend skupaj. V zadnjih šestih letih je družba ustvarila 29 milijard dolarjev CFFO. Skupaj je izplačala 11 milijard ameriških dolarjev dividend.
Od leta 2016 je družba Kinder Morgan odplačala tudi neto dolg v višini 8 milijard USD. Družba je za odplačilo dolga uporabila prihodke od prodaje sredstev. Ta pristop, po katerem se denar iz poslovanja uporablja za financiranje izplačil dividend in kapitalskih izdatkov, namesto da bi se za te namene najemala posojila, je podjetju pomagal pri rasti, ne da bi pri tem škodoval njegovi bilanci stanja. Poleg tega je prodaja sredstev, ki niso bila ključna ali najbolj donosna, družbi Kinder Morgan pomagala zmanjšati dolg, ne da bi bistveno škodovala njeni rasti.
Ta finančna bilanca je dober pokazatelj trajnosti dividend družbe Kinder Morgan.
Drugi ključni dejavnik, ki podpira dolgoročno rast dividend družbe Kinder Morgan, je njena osredotočenost na zemeljski plin.
Po scenariju Mednarodne agencije za energijo(IEA) se bo povpraševanje po zemeljskem plinu do leta 2040 še naprej povečevalo. Leta 2040 bo delež zemeljskega plina v svetovni mešanici energijskih virov znašal 24 %. Povpraševanje po premogu se v tem časovnem obdobju še naprej zmanjšuje, medtem ko se povpraševanje po naftnih derivatih po letu 2030 stabilizira.
https://www.youtube.com/watch?v=nwfHGWIHnuc
To pomeni, da bi lahko sredstva družbe Kinder Morgan še desetletja naletela na veliko povpraševanje. Poleg tega podjetje že dolgo ocenjuje priložnosti v segmentu čiste energije, vključno z obnovljivim zemeljskim plinom, zajemanjem ogljika in vodikom. Skratka, delnice družbe Kinder Morgan vam lahko desetletja prinašajo pasivni dohodek.
In prav to se mi zdi pomembno. Stabilen, razmeroma visok donos in razumen potencial za prihodnost. Ali vidim stvari preveč rožnato ali se strinjate z mano? Prosim, napišite mi v komentarjih 👇🤘
To ni naložbeno priporočilo. Gre zgolj za moj povzetek podatkov, ki so na voljo na spletu, in analize Rekhe Khandelwal. Vsak vlagatelj mora opraviti svojo temeljito analizo in se odločiti po preučitvi lastnega položaja.