Veliko ljudi želi imeti v lasti le varne in zrele delnice ter zanemarja priložnosti v bolj tveganem delu delniškega trga. To ustvarja nabor tveganih delnic z velikim potencialom rasti. Poleg tega je te delnice pogosto mogoče kupiti razmeroma poceni, zato je razmerje med tveganjem in donosom zelo privlačno. Kot pravi pregovor, je tveganje dobiček, seveda pa gre za to, da morate svojo naložbo skrbno premisliti in analizirati.
Če lahko prenesete nestanovitnost, ki jo prinašajo te delnice, so lahko majhne naložbe v tvegane delnice zelo donosne. Zato bi vlagatelji, ki ne prenašajo tveganja, lahko razmislili o delnicah, kot so Pieris Pharmaceuticals, Silvergate Capital in Shopify.
1. Shopify $SHOP
Shopify je zaledna rešitev, ki jo potrebuje vsak trgovec na drobno, ki se želi ukvarjati s spletnim trgovanjem.
- Družba Shopify se prodaja po 26-kratniku dobička. Pred enim letom se je podjetje trgovalo po 400-kratniku dobička.
- Podjetje ima 63-odstotno stopnjo dobička, prodaja pa je poskočila za 41 %.
- Trenutno je trg do družbe Shopify zelo negativno naravnan.
- V petih mesecih je delnica padla za 63 %.
https://twitter.com/Shopify/status/1514287486285107211
Pričakuje se, da bo Shopify v naslednjih nekaj letih utrdil svoj vodilni položaj -> to bo podjetju dalo močno prednost, saj njegova tehnologija postaja vse bolj pomembna v spletnem poslovanju.
- Družba agresivno vlaga v svoje poslovanje
- Gradi skladišča in širi svojo ponudbo, tako da se lahko spletni prodajalci naročijo na njegovo storitev in zagotavljajo storitve, podobne Amazonovim.
- Internetno preoblikovanje našega gospodarstva je glavni trend v mojem naložbenem življenju.
Ne bojte se nestanovitnosti. To je neverjetno podjetje, ki je zdaj na prodaj.
2. Silvergate Capital $SI
Silvergate Capital je banka, bi lahko rekli.
- Podjetje Silvergate je pred leti tvegano stavilo na nov pojav, imenovan kriptovalute.
- Banka je želela pridobiti nove borze za trgovanje s kriptovalutami, kot sta Coinbase in Gemini, kot stranke banke. Silvergate je tako poskušal rešiti boleče težave, ki so jih imele te izmenjave.
- Natančneje, ukvarjali so se s kripto posli, ki potekajo 24 ur na dan, 7 dni na teden, vendar takrat noben bančni sistem ni mogel slediti temu urniku.
https://www.youtube.com/watch?v=tWS9ncfCxNk
Zato je Silvergate investiral v zasebno izmenjavo Silvergate Exchange Network (SEN), ki omogoča bančne prenose dolarjev ne glede na čas dneva, in jo zgradil. Ta igra se je izplačala in postala velika uspešnica.
- Zaradi hitre rasti bitcoinov in drugih kriptovalut je vse več teh borz potrebovalo bančnega partnerja.
- Povpraševanje je bilo tako veliko, da je Silvergate sčasoma zaprl svojo tradicionalno bančno dejavnost in se osredotočil na nov trg kriptovalut.
- Do konca leta 2021 je imel Silvergate 1.381 bančnih strank, med katerimi so bile borze kriptovalut in institucije, ki so se zanimale za ta novi razred premoženja.
- Silvergate je imel tudi depozite v višini 14,3 milijarde dolarjev, kar je 5,2 milijarde dolarjev več kot prejšnje leto.
Po mojem mnenju je tveganje za Silvergate s strani večjih bank minimalno. Trenutno je v dobrem položaju in si je v skoraj desetletju delovanja pridobila zaupanje bančnih strank.
Na makro ravni ne vemo, kaj se bo zgodilo s svetom kriptovalut in kako velik (ali kako majhen) bo postal. Če pa želite zmanjšati tveganje in hkrati izkoristiti vzpon kriptovalut, je Silvergate verjetno najboljši začetek.
3. Pieris Pharma $PIRS
Pieris je zelo tvegano biotehnološko podjetje, ki še nima zdravil na trgu.
- Družba Pieris je lastnik pravic za povsem nov razred zdravil, imenovanih antikalini.
- To so beljakovinska zdravila, ki so podobna protitelesom, vendar osemkrat manjša, zato lahko dosežejo mesta, kamor protitelesa ne morejo.
- Podjetje Pieris ima na primer kandidata za zdravilo proti astmi, ki lahko doseže neposredno pljuča, česar protitelesa ne morejo.
https://www.youtube.com/watch?v=mxW5AOqiSRQ
Pieris ima sporazume o sodelovanju z družbami Roche, AstraZeneca $AZN in Seagen $SGEN.
- Ta farmacevtska podjetja so podjetju Pieris plačala vnaprejšnja plačila, da bi pridobila pravice do nekaterih najnaprednejših zdravil tega biotehnološkega podjetja.
- Velika farmacija plača začetne klinične preskuse, in če zdravila dosežejo določene mejnike, se izplačila povečajo.
Če bo Pieris dosegel vse mejnike v teh treh pogodbah, bo prejel nepričakovan dobiček v višini 8 milijard dolarjev -> To je velik dobiček za majhno podjetje. Kar pa je resnično zanimivo, je dejstvo, da ima Pieris v lasti celotno floto Anticalina oziroma 100 milijard. Če bo katera od teh molekul uspešna, bi lahko antikini začeli zavzemati pomemben del trga protiteles (približno 145 milijard dolarjev).
Tržna kapitalizacija biotehnološkega podjetja tako znaša slabih 229 milijonov dolarjev. Kaj pa, če biotehnološka družba premaga možnosti in njeni partnerji iz Velike farmacevtske družbe objavijo uspeh? Potencialna rast je fenomenalna. Več bomo izvedeli, ko bo družba Pieris objavila podatke o učinkovitosti svojega zdravljenja faze II še letos.
Kot sem že omenil, so te naložbe zelo tvegane in z njimi lahko izgubite denar, vendar so to tudi podjetja, ki lahko ustvarijo velike dobičke. Verjetno bi rekel, da je Shopify, ki ga imam v svojem portfelju, najmanj tvegan od teh treh.