Cene litija strmo naraščajo zaradi povečanega povpraševanja po baterijah za električna vozila. Te najbolje ocenjene zaloge litija lahko vlagateljem pomagajo izkoristiti rast. Potencial rasti teh delnic je velik, saj naj bi Joe Biden pozval, naj bo do leta 2030 v ZDA 50 % vozil na električni pogon. S povečevanjem povpraševanja po baterijah za električna vozila in vozilih se povečujeta tudi cena in povpraševanje po litiju.
Po oceni ponudnika podatkov Benchmark Mineral Intelligence se je cena litija letos zvišala za približno 130 %.
Mediji so veliko pozornosti namenili vrtoglavo visokim cenam litija, v razpravo pa se je nedavno vključil tudi izvršni direktor družbe Tesla Elon Musk. "Cena litija se je dvignila na noro raven! Če se stroški ne bodo izboljšali, se bo Tesla morda morala v velikem obsegu neposredno lotiti rudarjenja in rafiniranja," je Musk tvitnil v začetku aprila. Dodal je, da litija ne primanjkuje, vendar je postopek pridobivanja in rafiniranja "prepočasen".
Da bi okrepila ameriško dobavno verigo baterij, ki bo po podatkih podatkovne zbirke podjetja Benchmark Mineral, ki proizvaja litij-ionske baterije, letos predstavljala le 7 % svetovne proizvodnje baterij, je Bidnova administracija napovedala 3,16 milijarde dolarjev za financiranje podjetij, ki proizvajajo in reciklirajo litij-ionske baterije na domačem trgu.
Predsednik je izdal še en izvršni ukaz, v katerem se sklicuje na Zakon o obrambni proizvodnji iz leta 1950, da bi povečal rudarjenje "strateških in kritičnih materialov, potrebnih za prehod na čisto energijo, kot so litij, nikelj, kobalt, grafit in mangan za baterije velikih zmogljivosti".
Katere tri delnice lahko izkoristijo to naraščajoče povpraševanje?
1 .Sociedad Química y Minera de Chile $SQM
$SQM se je od začetka leta povečal za več kot 47 %.
$SQM je kemično podjetje s sedežem v Santiagu v Čilu, ki dobavlja jod, litij, industrijske kemikalije in rastlinska hranila. Družba razvija svoje izdelke iz kaličeve rude in slanice (solne raztopine), pridobljene iz mineralnih virov.
- Kar zadeva litij, družba pričakuje, da bo leta 2023 proizvedla 180 ton litijevega karbonata.
Rezultati glede dobička naj bi bili na voljo 18. maja, cene litija v prvem četrtletju pa naj bi se verjetno približale približno 25.000 USD na metrično tono, kar bi lahko bil glavni katalizator, ki bi povečal EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo) na 722 milijonov USD. Analitik ocenjuje, da se bo za vsakih 1.000 dolarjev na tono EBITDA družbe vsako četrtletje cena litija povečala za 20 milijonov dolarjev.
Zato sem naklonjen letošnji rasti družbe SQM s prilagodljivim mehanizmom določanja cen litija, ki bi lahko imel koristi od višjih cen litija. Tudi v nelitijevih oddelkih so se cene izboljšale, zlasti pri pepeli, jodu in kalijevih nitratih SPN.
- Trenutna cena delnice je 74,60 USD.
- Analitiki ocenjujejo, da se bo cena do konca leta gibala med 95 in 105 dolarji.
2. Albemarle $ALB
V zadnjem letu je bila rast vrednosti $ALBveč kot 38-odstotna.
$ALB je specializirano kemično podjetje s sedežem v Charlottu v Severni Karolini. $ALB ima tri poslovne oddelke, vključno z litijem, bromitnimi specialitetami in rafinerijskimi katalizatorji.
Družba je v začetku maja poročala o rezultatih prvega četrtletja, v katerem se je čista prodaja na letni ravni povečala za 36 % na 1,1 milijarde dolarjev. Prilagojena EBITDA je v primerjavi s prejšnjim letom poskočila za 88 % na 432 milijonov dolarjev, prilagojeni dobiček pa je znašal 2,38 dolarja na delnico, kar je 116 % več kot v prvem četrtletju 2021.
Zaradi naraščajočih cen litija in broma je družba Albemarle posodobila svoje napovedi za fiskalno leto 2022. Zdaj pričakuje, da se bo čista prodaja na letni ravni povečala za 60 do 70 % in bo znašala od 5,2 do 5,6 milijarde USD.
$ALB je dobra izbira med zalogami litija. Analitiki poudarjajo, da ima ALB "dva nova svetovna projekta na področju litija (v Avstraliji), ki se bosta začela izvajati leta 2022, ter največjo in najbolj raznoliko bazo virov litija na svetu, ki zagotavlja več 'strelov na gol' kot katero koli drugo podjetje za litij. "
- Pričakuje se postopna rast na 290 USD na delnico. Trenutno je cena približno 221 dolarjev na delnico.
3 .Lithium Americas Corp $LAC
V preteklem letu je bil indeks $LACdeležen več kot 82-odstotne rasti.
$LAC je rudarsko podjetje, ki s svojimi litijskimi projekti v Argentini in ZDA napreduje v smeri proizvodnje.
Pričakuje se, da bo podjetje še naprej hitro raslo, kar naj bi spodbudilo še en nov rudnik, ki naj bi začel obratovati letos. Vendar pa to ni edini vzvod za prihodnost, saj naj bi se nadaljnji pogovori o morebitnih rudnikih ali rudniških območjih začeli že leta 2023.
- Obravnavani so zlasti rudarski bazeni po ZDA.
Poleg tega je družba Lithium Americas konec aprila izvedla strateško kapitalsko naložbo v višini 10 milijonov USD v družbo Green Technology Metals, ki se ukvarja z razvojem in raziskovanjem litija in ima sredstva v Ontariu.
- Očitno je podjetju uspelo zelo hitro rasti samo na podlagi rasti cen litija, kaj pa bo prineslo odprtje novih rudnikov in rudnikov v ZDA in Argentini? Pričakuje se, da bo potencial za nadaljnjo rast znašal od 40 do 50 %.
Če bi podjetje razdelilo svoje poslovanje, bi to za ameriški segment pomenilo več koristi. Prvič, korporacija, osredotočena na ZDA, bi postala čista igra na potrebo po močni domači oskrbi z litijem, ki bi lahko pritegnila nove vlagatelje. Poleg tega bi bila nedavna vloga podjetja za posojilo Ministrstva za energijo za pomoč pri razvoju prelaza Thacker Pass verjetno bolj odobrena, če bi šlo za preprosto podjetje s sedežem v ZDA. Tveganje razdelitve za ameriški segment bi bilo daljše čakanje na proizvodnjo, ki se ne bi izravnalo s kratkoročno proizvodnjo.
Prelaz Thacker - Prelaz Thacker v Nevadi je največji znani vir litija v ZDA. Po podatkih družbe $LAC je razvoj "prejel zapisnik o odločitvi urada za upravljanje zemljišč in napreduje v smeri gradnje".
Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.