Vlagatelji se soočajo s številnimi mešanimi signali, saj nedavni podatki kažejo, da gospodarstvo morda slabi, medtem ko indeks S&P 500 dosega nove najvišje vrednosti. V tem težkem okolju se lahko vlagatelji obrnejo na raziskave vrhunskih analitikov z Wall Streeta, da bi našli delnice z dobrimi bilancami stanja in trdnimi obeti za rast.

S tem v mislih si danes oglejmo tri delnice, ki so priljubljene med strokovnjaki z Wall Streeta glede na TipRanks, platformo, ki ocenjuje analitike na podlagi njihove pretekle uspešnosti.

Micron Technology $MU+2.2%

Micron Technology

MU

$89.25 $1.90 +2.18%

Capital Structure

Market Cap

96.9B

Enterpr. Val.

104.0B

Valuation

P/E

-62.0

P/S

4.5

Open $87.99

Day range $86.72 - $89.20

52 week range $63.83 - $157.54

Micron Technology (MU) je prva izbira tega tedna. Proizvajalec čipov je nedavno poročal o rezultatih tretjega fiskalnega četrtletja, ki so presegli pričakovanja tako na področju prihodkov kot dobička, zahvaljujoč naraščajočemu povpraševanju, ki ga je spodbudil trenutni val umetne inteligence. Vodstvo je optimistično glede prihodnosti podjetja in v fiskalnem letu 2025 pričakuje rekordne prihodke, k čemur bodo pripomogle priložnosti, ki jih poganja umetna inteligenca.

Analitik družbe Goldman Sachs Toshiya Hari se je na rezultate odzval tako, da je za delnico MU ponovil priporočilo "kupi" in zvišal ciljno ceno s 138 na 158 dolarjev. Analitik meni, da je padec delnice po izidu dobra priložnost za vlagatelje, da oblikujejo pozicijo. Pričakuje, da bosta povpraševanje, ki ga poganja umetna inteligenca, in disciplinirana ponudba v koledarskem letu 2025 podpirala rast dobička nad pričakovanji.

Hari je izpostavil več razlogov za svoj bikovski naložbeni pogled, med drugim povečanje tržnega deleža na donosnem področju visokoprepustnega pomnilnika ter rast računske moči umetne inteligence v Micronovih podatkovnih centrih in robnem računalništvu.

Hari je tudi povedal, da je Micron v tretjem fiskalnem četrtletju ustvaril 425 milijonov dolarjev prostega denarnega toka, kar pomeni vrnitev po več četrtletjih negativnega prostega denarnega toka. Dodal je, da podjetje "ostaja zavezano ustvarjanju pozitivnega denarnega toka v četrtem fiskalnem četrtletju in v letu 2025, kljub pričakovanemu znatnemu povečanju kapitalskih izdatkov v letu 2025".

Amazon $AMZN+1.8%

Amazon

AMZN

$189.87 $3.44 +1.85%

Capital Structure

Market Cap

2.0T

Enterpr. Val.

2.0T

Valuation

P/E

44.4

P/S

3.2

Open $186.45

Day range $185.06 - $188.80

52 week range $118.35 - $201.20

Drugi izbor je velikan na področju elektronskega poslovanja in računalništva v oblaku, Amazon (AMZN). Analitik družbe Evercore ISI Mark Mahaney je pred kratkim po 12. letni raziskavi spletnega maloprodaje v ZDA, ki jo je izvedlo njegovo podjetje in v kateri je sodelovalo 1100 anketirancev, ponovil priporočilo za nakup delnic AMZN s ciljno ceno 225 USD.

Mahaney je dejal, da Amazon ostaja vodilni na ameriškem spletnem maloprodajnem trgu, kar se odraža v treh ključnih nakupovalnih kazalnikih - ceni, izbiri in udobju. Vendar je poudaril, da je raziskava pokazala mešano konkurenčno okolje za trgovino na drobno Amazon, zlasti glede na znatno izboljšanje kazalnikov izbire in udobja pri konkurenčnem podjetju Walmart (WMT).

Mahaney je opozoril, da Amazon ostaja tri- do štirikrat pred najbližjim konkurentom pri vseh treh ključnih kazalnikih. Zaradi privlačnih funkcij, kot so Prime Video, brezplačna dostava na isti dan, Prime Music in Grocery, je bilo članstvo v programu Prime za anketirance privlačnejše.

Na splošno Amazon ostaja "številka ena med delnicami z veliko tržno kapitalizacijo, ki jih je treba dolgoročno obdržati", rezultati raziskave pa potrjujejo tezo o dolgoročnih naložbah podjetja. Pomembno je, da je raziskava podprla stališča analitikov o treh glavnih katalizatorjih v letu 2024 - znatni pospešitvi rasti Amazonovih spletnih storitev, naraščajočih maržah poslovanja v severnoameriški maloprodaji in trdnih maržah prostega denarnega toka.

Twilio $TWLO+3.5%

Twilio Inc.

TWLO

$62.63 $2.13 +3.52%

Capital Structure

Market Cap

9.7B

Enterpr. Val.

10.1B

Valuation

P/E

-18.4

P/S

2.3

Open $60.11

Day range $59.95 - $61.42

52 week range $49.86 - $78.16

Tretji nasvet je komunikacijska platforma v oblaku Twilio (TWLO). Podjetje je poročalo o boljših rezultatih od pričakovanih za prvo četrtletje leta 2024, pri čemer se je število aktivnih uporabniških računov do 31. marca povečalo na več kot 313.000, v primerjavi s 300.000 ob koncu prejšnjega leta. Vendar so delnice po objavi rezultatov padle, saj so ocene za drugo četrtletje razočarale, kar je odražalo vpliv šibke porabe strank.

Analitik podjetja Tigress Financial, Ivan Feinseth, je nedavno začel pokrivati delnice TWLO s priporočilom za nakup in ciljno ceno 75 USD. Analitik meni, da je padec delnice privlačna priložnost za nakup, saj je prepričan, da je "podjetje TWLO v dobrem položaju, da izkoristi prednosti nadaljnjega pospeševanja digitalnega sodelovanja s strankami, ki ga poganja umetna inteligenca".

Analitik pričakuje, da bo Twilio imel koristi od povpraševanja po avtomatiziranih odzivih na podlagi umetne inteligence, ki zagotavljajo pravočasne in stroškovno učinkovite interakcije s strankami. Pričakuje, da bodo nadaljnje naložbe podjetja v raziskave in razvoj ter vključevanje napovedne in generativne umetne inteligence v nove izdelke podpirale rast števila strank.

Feinseth je izpostavil tudi Twiliojevo napredno platformo "klicni center kot storitev" in njegov vodilni položaj na trgu komunikacij. Pričakuje, da bodo prizadevanja podjetja za zmanjšanje stroškov in ukrepi za povečanje učinkovitosti vodili k višjim maržam in izboljšani dobičkonosnosti.

Feinseth je na 195. mestu med več kot 8900 analitiki, ki jih spremlja TipRanks. Njegove ocene so bile dobičkonosne v 61 % primerov, pri čemer je bila povprečna donosnost 13,1 %.

Opozorilo: Na portalu Bulios boste našli veliko navdiha, vendar sta izbira delnic in oblikovanje portfelja odvisna od vas, zato vedno opravite temeljito lastno analizo.

Vir: Yahoo Finance, CNBC.