Milijarderji letos prodajajo družbo Nvidia in kupujejo ti dve delnici
Vlagatelji že tri desetletja potrpežljivo čakajo na naslednjo veliko inovacijo, ki bo tekmovala s tem, kar je internet prinesel podjetjem v Ameriki. Umetna inteligenca (UI) bi lahko bila ta prav zdaj.
Umetna inteligenca omogoča, da programska oprema in sistemi opravljajo naloge, ki bi jih običajno opravljali ljudje. Ključ do navidezno neskončnega potenciala umetne inteligence je sposobnost programske opreme in sistemov, da se učijo brez človeškega posredovanja. Zaradi tega se ta tehnologija uporablja na skoraj vseh področjih ameriškega in svetovnega gospodarstva.
Ocene rasti se sicer razlikujejo, vendar najbolj opazna napoved prihaja od analitikov družbe PwC, ki menijo, da bi lahko umetna inteligenca do konca desetletja svetovnemu gospodarstvu dodala približno 15,7 bilijona dolarjev. Ob tako velikih zneskih ni presenetljivo, da najpametnejši in najbogatejši upravitelji denarja na Wall Streetu povprašujejo po delnicah umetne inteligence.
Presenetljivo pa je morda to, da je vodilno podjetje na področju umetne inteligence Nvidia $NVDA+4.0%, ki je od začetka leta 2023 pridobilo skoraj 3 bilijone dolarjev tržne vrednosti, eden od glavnih kandidatov za prodajo za več kot pol ducata milijarderskih upraviteljev denarja.
Družbo Nvidia je zaradi poročil 13F, ki so bila četrtletno predložena Komisiji za vrednostne papirje in borzo, zavrnilo več vlagateljev milijarderjev z Wall Streeta. V marčevskem četrtletju je delnice družbe Nvidia prodalo osem milijarderjev - devet, če upoštevamo tudi nedavno umrlega Jima Simonsa iz Renaissance Technologies.
Philippe Laffont iz podjetja Coatue Management (29.370.600 delnic), Ken Griffin iz podjetja Citadel Advisors (24.627.160 delnic), Israel Englander iz podjetja Millennium Management (7.200.040 delnic).
Katere delnice so prekupljene?
Philippe Laffont: PayPal $PYPL+6.1% (8 014 159 kupljenih delnic)
PayPal
PYPLMed milijarderji se je v prvem četrtletju nedvomno najbolj prodajala družba Nvidia, ki je bila vodilna delnica na področju finančnih tehnologij (fintech). Družba Coatue Management v poročilu 13F poroča, da je sklad kupil več kot 8 milijonov delnic družbe PayPal Holdings, ki je bila 31. marca vredna skoraj 539 milijonov dolarjev.
Čeprav je konkurenca med ponudniki digitalnih plačil in medsebojnih plačil vse večja, večina pomembnih kazalnikov uporabnikov družbe PayPal signalizira nadaljnjo rast. Število plačilnih transakcij se je v marčevskem četrtletju povečalo za 11 % na 6,5 milijarde, skupni obseg plačil pa je ohranil dvomestno rast brez upoštevanja valutnih sprememb.
Poleg tega so aktivni računi podjetja bolj angažirani kot kdaj koli prej. Čeprav se je rast aktivnih računov v zadnjih četrtletjih ustavila, se je povprečno število plačil, ki so jih aktivni računi opravili v zadnjih 12 mesecih, povečalo s 40,9 konec leta 2020 na natanko 60 konec marca 2024. Glede na to, da gre za platformo, ki v veliki meri temelji na uporabi, je večja vključenost recept za rast bruto dobička.
Ker Wall Street v soglasju pričakuje skoraj 16-odstotno letno rast dobička do leta 2028, je terminsko razmerje P/E manj kot 13, zato so delnice PayPala zanimiva naložbena priložnost.
Ken Griffin: Bank of America $BAC+3.2% (kupljenih 22 434 948 delnic)
Bank of America
BACNajdobičkonosnejši hedge sklad na svetu od svoje ustanovitve, ki ga nadzoruje milijarder Ken Griffin, se je odločil zamenjati delnice družbe Nvidia za preverjeno finančno institucijo Bank of America.
Banka Bank of America je med največjimi ameriškimi bankami po vrednosti sredstev najbolj občutljiva na spremembe obrestnih mer. Najbolj agresivno zvišanje obrestnih mer s strani centralne banke Federal Reserve od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja morda ni bilo dobro sprejeto med posojilodajalci, vendar je bilo božji dar za posojilodajalce, kot je banka BofA. Dlje ko centralna banka ostaja pri obrestnih merah neaktivna, več neto obrestnih prihodkov lahko banka BofA in njej podobne banke iztržijo.
Banka Bank of America si zasluži priznanje tudi za svojo tehnološko spretnost. Čeprav morda ni prvo podjetje, ki pride na misel, ko je govora o fintech inovacijah, se prizadevanja za digitalizacijo banke BofA obrestujejo. V prvem četrtletju je 76 % gospodinjstev potrošnikov vse opravilo prek spleta ali mobilne aplikacije, natanko polovica vseh prodaj posojil pa je bila opravljena digitalno. Digitalne transakcije so bistveno cenejše od osebnih interakcij in sčasoma izboljšujejo operativno učinkovitost banke Bank of America.
Opozorilo: Na portalu Bulios boste našli veliko navdiha, vendar sta izbira delnic in oblikovanje portfelja odvisna od vas, zato vedno sami opravite temeljito analizo.
Vir: Yahoo Finance, CNBC.