Kaj se dogaja z 9-odstotnim padcem Nvidie v predtekmovalnem obdobju - je razlog za skrb?

Družba Nvidia $NVDA je poročala o prihodkih za 1. četrtletje in presegla pričakovanja analitikov glede prihodkov in dobička na delnico, vendar ni dosegla ocen za 2. četrtletje. V predprodaji se je cena zaradi novice znižala (od 6 do 9 % od jutra). V današnjem članku bom opisal, kaj bo vplivalo na podjetje in zakaj mu v naslednjem četrtletju ne bo šlo dobro.

Rezultati za prvo četrtletje so odlični, vendar podjetje vstopa v novo četrtletje z negativnim stanjem glede na druge dogodke.

Tukaj so najpomembnejše številke iz poročila v primerjavi s pričakovanji Wall Streeta glede tega velikana:

• Prihodki: 8,29 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 8,10 milijarde dolarjev (46-odstotno izboljšanje v primerjavi z lanskim letom).
• Prilagojeni dobiček na delnico: 1,36 dolarja v primerjavi s pričakovanimi 1,29 dolarja
• Podatkovni center: 3,75 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 3,63 milijarde dolarjev
• Igre na srečo: 3,62 milijarde dolarjev v primerjavi s pričakovanimi 3,53 milijarde dolarjev

Vendar pa boNvidiina družba $NVDA zaostala za pričakovanimi prihodki v 2. četrtletju. Družba pravi, da bo v prihodnjem četrtletju ustvarila 8,1 milijarde USD, medtem ko je Wall Street pričakoval 8,44 milijarde USD.

Nvidia te prihodnje izgube, ki bi lahko bile še večje, pripisuje predvsem pandemiji kaviida na Kitajskem in vojni v Ukrajini, ki bi lahko družbo stala do 500 milijonov dolarjev.

Ključna ugotovitev za družbo Nvidia in igralce je, da se grafične kartice po večmesečnih motnjah v dobavni verigi končno vračajo na prodajne police. Vendar to ne pomeni, da je pomanjkanje čipov končano. Pričakuje se, da se bo kriza čipov pojavila v letih 2023 in 2024.

V prihodnjih mesecih naj bi Nvidia predstavila tudi svojo najnovejšo linijo grafičnih kartic. Kartice, imenovane serija RTX 4000, naj bi zagotavljale dobrodošlo povečanje zmogljivosti v primerjavi s sedanjo serijo RTX 3000. To je eden redkih pozitivnih dejavnikov, ki lahko zmanjša te morebitne izgube.

• RTX 3000 je veljal za enega najboljših možnih modelov (izdelkov) na trgu. Poleg slave je ta model zelo priljubljen med igralci, saj se je zaradi teh kartic celotna prodaja povečala za več deset odstotkov. Videli bomo, kako se bo odrezal model RTX 4000.

Kot to vidi izvršni direktor družbe $NVDA

V prvem četrtletju smo odkupili za 2 milijardi dolarjev naših delnic. Naš upravni odbor je povečal in podaljšal naš program odkupa delnic za odkup dodatnih navadnih delnic do skupne višine 15 milijard USD do decembra 2023. Naj zdaj preidem na naše napovedi za drugo četrtletje fiskalnega leta 2023. Naše napovedi predvidevajo ocenjeni vpliv v višini približno 500 milijonov USD, povezan z blokado Rusije in Kitajske (COVID).

Ocenjujemo, da bo vpliv nižje prodaje v Rusiji in na Kitajskem vplival na našo prodajo iger v drugem četrtletju za 400 milijonov dolarjev. Poleg tega ocenjujemo, da bo odsotnost prodaje v Rusijo vplivala na prodajo podatkovnih centrov v drugem četrtletju za 100 milijonov dolarjev. Pričakujemo, da bo močna zaporedna rast na področju podatkovnih centrov in avtomobilske industrije več kot odtehtala zaporedni padec na področju iger na srečo. Pričakuje se, da bodo prihodki znašali 8,1 milijarde dolarjev, plus ali minus 2 %.

• NVIDIA bo naslednjo četrtletno denarno dividendo v višini 0,04 USD na delnico izplačala 1. julija 2022.

Največji dosežki družbe Nvidia v zadnjem četrtletju

Avtomobilska industrija in robotika

• Prihodki v prvem četrtletju so znašali 138 milijonov USD, kar je 10 % manj kot pred letom dni in 10 % več kot v prejšnjem četrtletju.
• Začela se je proizvodnja Nvidiinega avtonomnega vozila Drive Orin, ki ga je izbralo več kot 35 proizvajalcev avtomobilov.
• Organizacija $NVDA je napovedala zmagi s podjetjema Lucid Motors in BYD, s čimer je v naslednjih šestih letih na področju avtomobilskega oblikovanja pridobila več kot 11 milijard dolarjev.

Profesionalna vizualizacija

• Prihodki v prvem četrtletju so znašali 622 milijonov USD, kar je 67 % več kot pred letom dni in 3 % manj kot v prejšnjem četrtletju.
• Družba napoveduje storitev Omniverse v oblaku za takojšen dostop do storitve NVIDIA Omniverse - Ta storitev omogoča sodelovalno urejanje velikih 3D prizorov.
• Podjetje Amazon Robotics je napovedalo, da z uporabo podjetja Omniverse Enterprise gradi digitalne dvojčke svojih skladišč z umetno inteligenco za optimizacijo zasnove skladišča in usposabljanje pametnejših robotskih rešitev.

Igranje

• Prihodki v prvem četrtletju so znašali rekordnih 3,62 milijarde dolarjev, kar je 31 % več kot pred letom dni in 6 % več kot v prejšnjem četrtletju.
• Predstavljen je bil GeForce RTX 3090 Ti®, najhitrejši grafični procesor za potrošnike.

Ne želim se spuščati v vse podrobnosti, saj smo vendarle vlagatelji, te podatke pa vam predstavljam za pregled in prihodnje možnosti. Igričarska industrija doživlja precej dobro obdobje.

Podatkovni centri poročajo o največjem napredku

• Tu je res veliko zapletenosti in konceptov, ki vam jih ne želim razložiti, zato na kratko:

1. Prihodki v prvem četrtletju so znašali rekordnih 3,75 milijarde dolarjev, kar je 83 % več kot pred letom dni in 15 % več kot v prejšnjem četrtletju.
2. Napovedal, da so vodilni tajvanski proizvajalci osebnih računalnikov pripravljeni izdati prvi val sistemov s superčipi Nvidia Grace Hopper in Grace CPU, ki bodo predvidoma predstavljeni v prvi polovici leta 2023.
3. Nvidia Al se uveljavlja na področju zdravstva, kjer je zaslužna za velik napredek.

Zaključek

Ko pogledam nazaj, vidim veliko podjetje, ki je naredilo velik preskok (napredek) v svojih tehnologijah (čipi, umetna inteligenca, igralni centri, oblak, avtomobilska industrija in številne druge). Danes sem vam predstavil le delček Nvidiinih dosežkov in pričakovanih sodelovanj ali napredkov. Družba Nvidia je v primerjavi s svojimi konkurenti utrpela nekaj večjih izgub vrednosti delnic, vendar mi je družba Nvidia dolgoročno še vedno všeč. Dobro je, da se podjetje vljudno ne slepi in nam naravnost pove, da pričakuje poslabšanje (všeč mi je ta neposrednost). V bližnji prihodnosti (odvisno od dolgoživosti covida in vojne) sem tudi pesimističen glede razvoja podjetja. Kljub temu sem podjetje $NVDA uvrstil na seznam najboljših svetovnih podjetij, ki jih je vredno imeti v portfelju. Nikogar ne spodbujam k vlaganju, da bo jasno 😄!

• Ali vlagate v družbo Nvidia?
• Kaj pričakujete od družbe $NVDA v bližnji prihodnosti?
• Ali so lahko svetovne težave vzrok za dolgoročno krizo družbe Nvidia?

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.