Wall Street predstavlja 3 delnice z največjim potencialom za rast v drugi polovici leta

Indeks S&P 500 zaključuje najslabšo prvo polovico leta v generaciji (najslabšo po letu 1970), vendar Wall Street meni, da bi se lahko nekatere delnice v drugi polovici leta 2022 še vedno vrnile. Govoriti o vrnitvi, ko je v zraku recesija, je precej drzno, a ko Wall Street sam izda ta bikovski signal ali scenarij, bi to lahko imelo določeno težo. Njihov izbor nam lahko služi vsaj kot navdih.

Wall Street

To postaja že malce kliše, vendar nas volatilnost še vedno ni zapustila, kar je večinoma posledica inflacije in jastrebjega Feda (seveda je teh dejavnikov še veliko več). Čeprav je indeks S&P 500 padel za -21,08 % (YTD), imamo številne delnice, ki jih v drugi polovici leta čaka morebitni odboj in okrevanje, vsaj tako meni Wall Street.

Te delnice imajo tudi več kot 20-odstotno rast glede na 12-mesečne ciljne vrednosti soglasja Wall Streeta. Glede na ocene rasti dobička se pričakuje, da bodo leta 2022 povečali dobiček na delnico za več kot 10 %.

Tukaj so najboljši izbori za drugo polovico leta po indeksu S&P 500:

1 .Podpisna banka $SBNY

Če banka ne bo dosegla pričakovane vrnitve, se lahko potolažite vsaj z nižjo, a redno dividendo, ki se od leta 2018 izplačuje v višini 1,22 %.

Delnica št. 1, ki jo priporoča 100 % analitikov, ki jo pokrivajo, je $SBNY. Delnice komercialne banke s sedežem v New Yorku so letos padle za skoraj 45 %, predvsem zaradi izpostavljenosti kriptovalutam. Analitiki družbe Wells Fargo so prejšnji teden izjavili, da ostajajo "zelo konstruktivni" glede delnice, ki bo po njihovem mnenju dobila zagon zaradi večjega sprejemanja digitalnega premoženja.

Delnice banke Signature Bank so se glede na 12-mesečno ciljno ceno povečale za približno 82 %. Zakaj mi je podjetje na prvi pogled všeč?

• V zadnjih nekaj četrtletjih je redno presegal ocene analitikov glede dobičkonosnosti, rasti prihodkov in dobička.

Četrtletno poročilo predstavlja 22,97-odstotno presenečenje glede dobička. Pred četrtletjem se je pričakovalo, da bo ta komercialna banka poročala o dobičku v višini 3,97 USD na delnico, dejansko pa je ustvarila dobiček v višini 4,34 USD, kar je pomenilo 9,32-odstotno presenečenje.

• Podjetje je v zadnjih štirih četrtletjih štirikrat preseglo soglasne ocene EPS.

Banka Signature Bank je v četrtletju, ki se je končalo marca 2022, zabeležila 607,96 milijona dolarjev prihodkov, kar je za 0,18 % preseglo ocene. V primerjavi z lanskimi prihodki, ki so znašali 439,21 milijona dolarjev. Podjetje je v zadnjih štirih četrtletjih trikrat preseglo soglasne ocene prihodkov.

2 .Generac Holdings $GNRC

Podjetje za proizvodnjo rezervne energije $GNRC je še ena priljubljena družba na Wall Streetu. Medtem ko so delnice v letu 2022 padle za 39 %, bi lahko bila delnica "igra na vse večjo nestabilnost omrežja" in ekstremne vremenske razmere, je v sredo zapisala družba Wells Fargo. Investicijska banka meni, da bi lahko družba Generac ob vsakem večjem orkanu v ZDA zaslužila približno 500 milijonov dolarjev dodatnih prihodkov, in ocenjuje, da se vsako leto zgodita približno dva orkana.

• Zdaj se bom malce oddaljil. Naravne nesreče se v EU in na Češkem počasi stopnjujejo - vsi to poznamo - poplave, tornadi, požari. Te nesreče naj bi se z leti stopnjevale, zato se postavlja vprašanje: Ali vlagate v ta sektor? Ali v generatorjih za rezervno napajanje?

Nazaj na $GNRC: glede na ocene 17 analitikov bi se lahko družba Generac povzpela za 81 % na svojo 12-mesečno ciljno ceno.

Vlagatelji zdaj čakajo na naslednje poročilo o prihodkih: vlagatelji upajo, da bo družba Generac Holdings ob naslednji objavi prihodkov okrepljena. Pričakuje se, da bo družba Generac Holdings poročala o dobičku v višini 2,66 USD na delnico, kar bi pomenilo 11,3-odstotno medletno rast. Konsenzualna ocena dobička predvideva neto prodajo v višini 1,26 milijarde dolarjev, kar je 37,47 % več kot pred letom dni.

Celoletne ocene analitikov za družbo $GNRC predvidevajo dobiček v višini 11,74 USD na delnico in prihodke v višini 5,16 milijarde USD. Ti rezultati bi pomenili letno spremembo v višini +21,91 % oziroma +37,99 %. Videti je, ali bo podjetje lahko izpolnilo ta pričakovanja.

3. Microsoft $MSFT

Microsoft je s tržno kapitalizacijo skoraj 2 bilijona dolarjev eno največjih tehnoloških podjetij na svetu. 23,28-odstotni padec cene njegovih delnic v zadnjih šestih mesecih je lahko priložnost za vlagatelje.

$MSFT naj bi bil v drugi polovici leta pripravljen na vrnitev. Kljub letošnjemu padcu ima proizvajalec operacijskih sistemov Windows in Xbox več kot 30-odstotno rast glede na ciljno ceno, ki je bila določena s konsenzom. Analitiki družbe Citi so Microsoft pred kratkim uvrstili med najboljše izbrane delnice, saj menijo, da so tehnološke delnice zdaj precej podcenjene.

Približno 80 % analitikov, ki pokrivajo delnico, meni, da je to jasen signal za nakup.

Pričakovanja

Tehnološki velikan bo predvidoma poročal o rezultatih četrtega fiskalnega četrtletja. Wall Street pričakuje, da bo dobiček znašal 2,31 dolarja na delnico, medtem ko je lani znašal 2,17 dolarja na delnico, v tretjem četrtletju pa 2,22 dolarja na delnico.

• Dodati moram, da se ne strinjam povsem z izbiro $MSFT. Čeprav je podjetje močno in je bilo že večkrat v igri, ne verjamem veliko v vrnitev tehnološkega sektorja. Menim, da bi se lahko izpiranje v tem sektorju še vedno nadaljevalo, zato ne vidim, da bi bil MSFT izbran za morebitno vrnitev.

Wall Street priporoča tudi nakup naslednjih delnic: ServiceNow (NOW), New Corporation (NWSA), Assurant (AIZ) in Howmet Aerospace (HWM).

Zaključek

Ali se strinjate z izbiro Wall Streeta? Osebno v preostanku leta ne pričakujem preveč preobratov ali številnih bikovskih scenarijev. Še vedno se soočam s trenutnimi razmerami in ne vidim znakov izboljšanja v vseh sektorjih. Seveda, če bi moral izbrati eno delnico iz te trojice, bi izbral $SBNY - banke so v takšnih časih običajno najbolje pozicionirane in pripravljene na rast in vrnitev. Poleg tega so pričakovanja za $SBNY precej visoka, kar bi lahko, če bi se uresničila, premaknilo ceno, ki se je od začetka leta precej znižala. Največje tveganje vidim v izpostavljenosti kriptovalutam, ki bi lahko banko do konca leta še vedno potegnile navzdol.

Osebno bi se še vedno držal večjega obsega denarnih sredstev in raje ostal nekoliko skeptičen. Še naprej se bom držal rednih prevelikih nakupov in bil pozoren predvsem na obrambne in dividendne delnice.

• Kakšno strategijo ste izbrali?
• Katere zaloge so vam ljubše? Očitno je, da se bo do konca leta morda vrnil.

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.