Te 3 delnice Warrena Buffetta, ki sem jih pripravljen kupiti v drugi polovici leta

Warren Buffett je eden najbolj znanih vlagateljev na svetu. Njegova odgovorna in skrbna izbira delnic je lahko v navdih številnim vlagateljem. Danes bi si rad ogledal nekaj njegovih delnic, ki bi jih vključil v svoj portfelj. Zaradi njegovega uspeha so delnice Warrena Buffetta zelo iskane pri oblikovanju uravnoteženega portfelja.

Prvo načelo Buffettove naložbene filozofije je, da se je treba bati, ko so drugi pohlepni, in biti pohlepen, ko se drugi bojijo. To pomeni, da v času velikega optimizma ne smemo vlagati, temveč moramo počakati na popravek ali padec.

• Seveda moramo vlagati pametno. Vsekakor to ne pomeni, da je treba ob prvem večjem upadu gospodarstva v celoti investirati in porabiti vsa razpoložljiva sredstva.

Drugo načelo Buffettove naložbene filozofije je, da se osredotočite na tisto, kar dobro poznate. Ljudem svetuje, naj ne vlagajo v stvari, ki jih ne razumejo, saj bodo zaradi tega sprejeli slabe odločitve in izgubili.

Če se bom držal teh dveh osnovnih načel (in svoje analize), bom več kot pripravljen vlagati v ta tri podjetja, ki jih ima v lasti sam Warren Buffett.

1. Nvidia $NVDA

-51,78 % OD ZAČETKA LETA

Nvidia $NVDA izdeluje grafične procesne enote (GPU) in drugo računalniško strojno opremo. Grafični procesorji Nvidia so osnova številnih sistemov umetne inteligence in aplikacij globokega učenja, vključno z medicinskimi raziskavami, avtonomnimi vozili in razvojem robotike.

Nvidiini glavni izdelki so grafične procesne enote (GPU). Najprej je bil zasnovan za osebne računalnike, nato pa se je preselil na druge trge, kot so podatkovni centri, digitalni medijski predvajalniki, delovne postaje in igralne konzole. Grafični procesorji Nvidia so osnova številnih naprav, vključno s polnilniki mobilnih telefonov in tabličnimi računalniki. Uporabljajo se tudi za visokozmogljive računalniške aplikacije, kot sta urejanje videa in upodabljanje 3D računalniške grafike na delovnih postajah ali računalnikih z eno ali več karticami.

Nvidia je zaradi težav v dobavni verigi pod pritiskom. Tehnološki velikan je v svojih zadnjih poslovnih rezultatih poročal o prihodkih v višini 8,29 milijarde dolarjev, kar je največ doslej, in sicer za 46,41 % več. Vendar se je dobiček v primerjavi s prejšnjim letom precej zmanjšal. Ker podjetje veliko vlaga v področja, kot so metaverse in podatkovni centri.

Družba Nvidia se trenutno sooča s številnimi negativnimi dejavniki, zato je današnja cena na bistveno nižji ravni kot leta 2021. Glavni težavi sta izločitev kovidov na Kitajskem in vojna v Ukrajini, ki je vplivala na prodajo v Rusiji. Uradno Nvidia v Rusiji ne posluje več.

• Osebno me prihodnji potencial podjetja sploh ne skrbi. Ta portfelj izdelkov in storitev je tako močan, da se bo podjetje ponovno povzpelo in uveljavilo svoje močno ime. Vendar pa ne trdim, da je podjetje že doseglo dno. Na zalogi imam veliko gotovine za primer, če bi se podjetje še naprej znašlo v težavah. Pravzaprav vam svetujem, da to tudi storite - kopičite sredstva. Upadov zagotovo še ni konec.

2. Occidental Petroleum $OXY

94,59-odstotno povečanje od začetka leta

Morda si zdaj mislite: Zakaj bi kdo vlagal v podjetje, ki je zraslo za manj kot 100 %? Osebno že nekaj časa vlagam v $OXY, zato kupujem nekoliko nižje. Družba je letos dosegla 70 USD na delnico, če pa se ozremo nekoliko nazaj, lahko vidimo, da je imela družba $OXY v preteklosti ATH celo 109 USD.

Tisti, ki podjetje poznajo, vedo, da ne gre le za stavo na nafto. $OXY ima precej velik in razpršen portfelj dohodkov. Zadnji četrtletni prosti denarni tok je znašal 2,4 milijarde dolarjev. To je več kot dovolj denarja za izplačilo dividend in zmanjšanje dolga.

Nisem edini bik v sobi:

Družba Berkshire Hathaway (Warrena Buffetta) je v petek ponovno kupila še 9,9 milijona delnic družbe Occidental, tako da ima že kar 17,4-odstotni delež. Buffettova družba je največji delničar družbe Occidental, saj ima zdaj v lasti 163,4 milijona delnic v vrednosti približno 9,9 milijarde dolarjev.

Po podatkih družbe Refinitiv je njen delež približno 60 % večji od deleža družbe Vanguard (naslednji največji delničar). Berkshire ima v lasti tudi nakupne bone za dodatnih 83,9 milijona delnic družbe Occidental za 5 milijard dolarjev.

Cena delnice družbe Occidental se je letos več kot podvojila zaradi nakupov družbe Berkshire in rasti cen nafte po ruski invaziji na Ukrajino. Naložba družbe Berkshire je na trgu sprožila celo ugibanja, da bi Buffettov konglomerat sčasoma lahko kupil celoten koncern Occidental.

3 .Walmart $WMT

V portfelju ne sme manjkati obrambnosti, zato se ne bi bal vlagati v družbo $WMT, ki od začetka leta izgublja le 15,22 %.

Družbi Walmart je letos v nekem trenutku šlo razmeroma dobro, nato pa se je pojavil kamen spotike. Delnice Walmarta od maja padajo, saj višji stroški, težave v dobavni verigi in zaloge zmanjšujejo dobiček. Walmart ni dosegel pričakovanega dobička za prvo fiskalno četrtletje, saj je trgovec na drobno občutil pritisk stroškov zaradi cen goriva, višjih zalog in prevelikega števila zaposlenih.

Walmart je podjetje, ki se je leta 1950 začelo kot majhna trgovina z živili, da bi kupcem zagotovilo nizke cene. Zdaj je Walmart postal ena največjih maloprodajnih verig na svetu.

Prvi Walmart je imel 10 zaposlenih in je prodajal živila po znižanih cenah, ker je bil v bližini glavne avtoceste in je lahko ponudil nižje stroške dostave kot druge trgovine. Danes ima Walmart približno 10 500 trgovin s skoraj 2,3 milijona zaposlenih.

Glavni razlog za Walmartov uspeh je, da kupcem zagotavlja poceni blago s prodajo v razsutem stanju. Prodaja se iz leta v leto znova povečuje = letos je podjetje poročalo o 572,75 milijarde dolarjev, kar je 2,4 % več kot v prejšnjem poslovnem letu (559,15 milijarde dolarjev). Ko inflacija podira rekorde, ne morete zmanjšati pomena Walmarta. To je ena od boljših obrambnih delnic Warrena Buffetta.

Obrambne lastnosti so vidne v relativni uspešnosti delnice $WMT v letošnjem letu. Kljub letošnjemu padcu po zadnji objavi dobička maja je Walmart v letu 2022 še vedno boljši od indeksov S&P 500 in Nasdaq.

• Walmart - rdeča krivulja
• S&P 500 - modra barva
• Nasdaq - zelena

Zaključek

Seveda s tem nikogar ne pozivam, da bi takoj začel kopirati portfelje in nakupe svojih favoritov. To je le moj osebni pogled in mnenje o teh podjetjih, ki jih ima v lasti tudi veliki Buffett. Menim, da se lahko cene še vedno precej znižajo, zato vam svetujem le to: kopičite denar in po nepotrebnem ne prodajajte z izgubo. Kot sem že omenil zgoraj - pozicije v nekaterih podjetjih gradim že dlje časa, zato ni tako, da bi takoj šel ven in kupil 10 delnic $OXY, $NVDA ali $WMT. Vsa tri omenjena podjetja se lahko še nekaj časa soočajo z izgubami in zato ustvarjajo boljše naložbene pogoje.

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.