Micron $MU, Sandisk $SNDK in drugi proizvajalci pomnilnikov so znova na novih vrhovih.
Micron od začetka leta beleži že 62 %, Sandisk pa je višje za 203 %...
Seveda, AI je neustavljiva in tudi zaradi masivnih vlaganj v CapEx največjih podjetij ter nenehnega povpraševanja, kar je ta teden znova potrdil tudi sam izvršni direktor $NVDA Jensen Huang, izgleda, da bodo ta podjetja še dolgo uživala visoke marže.
Ne smemo pa pozabiti, da se gibamo v zelo cikličnem trgu. Podobne rasti, včasih celo večje, smo prav na Micronu $MU že videli v letih 2000 ali 2018. Po tem so vedno sledili padci.
Kako zdaj gledate na ta segment trga? Kupujete? Jaz osebno se tega razgretnega vlaka ne želim več vkrcati; če bi imela delnice, bi jih še zadržala, vendar se mi zdi, da je odpiranje novih pozicij z moje perspektive precej tvegano.
Žal teh delnic nisem uspela kupiti, zato imam v portfelju druge delnice polprevodnikov.
Najnovejša izjava največjega dobavitelja HBM o zmogljivostih:
"Torej potrebujemo nekaj časa, da povečamo proizvodnjo rezin, vsaj štiri do pet let. Trenutni primanjkljaj se lahko nadaljuje do leta 2030, zato pričakujemo več kot 20-odstotni primanjkljaj rezin," je dejal Chey.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-sk-group-chairman-expects-chip-wafer-shortage-last-until-2030-eyes-2026-03-16/
Sem začetnica, začela sem konec januarja, tako da se učim in občasno naredim napako. Vstopila sem v $MU in v $SNDK. Všeč mi je trenutni trend nujnosti njihovih izdelkov, ki bo verjetno trajal še naprej. Spremljam in bi jih po potrebi prodala.
Možno in precej verjetno je, da bodo delnice še naprej rasle, vendar ta ocena že nima več smisla.
Ne, $MU imam in zdaj razmišljam o delni odprodaji; zame je že nekoliko napeto.