Nov in obetaven ETF ESG SmallCap z velikim potencialom
Ta ETF je eden od treh novih skladov, ki jih je uvedla družba State Street Global Advisors. Mojo pozornost je pritegnila zaradi osredotočenosti na ESG, ki je v zadnjem času deležna precejšnje pozornosti. Zaradi vse večje ozaveščenosti javnosti in vlagateljev na tem področju se mi je zdelo zanimivo pregledati ta indeks.
V prihodnost usmerjen sklad ETF s poudarkom na ESG.
Kaj je ESG?
Gre za tri besede: okolje, družba in upravljanje, z drugimi besedami: okolje , družba in upravljanje. Podjetja, ki se ponašajo z visokim ESG, skrbijo za varovanje okolja, odgovorno ravnanje z zaposlenimi in poslovnimi partnerji ter skrbijo za kakovost korporativnega upravljanja. Podjetja z visokimi ocenami = trajnostna podjetja. To oceno ima več kot deset tisoč podjetij po vsem svetu, največ v Ameriki. Ocena se izračuna na podlagi javno dostopnih podatkov, kot so letna poročila. Obstaja metodologija za izračun ocene, ki upošteva več dejavnikov.
Opredelitev ESIX
Ta indeks sledi indeksu, ki je zasnovan tako, da izbere podjetja S&P SmallCap 600®, ki izpolnjujejo določena trajnostna merila (merila, povezana z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi dejavniki), hkrati pa ohranja podobne splošne uteži panožnih skupin kot indeks S&P SmallCap 600®. ESIX lahko služi kot potencialna osnovna izpostavljenost ESG na podlagi osredotočenosti na merila ESG in celovite pokritosti trga vodilnega indeksa S&P SmallCap 600® Core.
Vir: Yahoo.Finance
Kot vidimo, je trenutna cena okoli 27 USD (kotizacijska cena okoli 30 USD), tako da bi to lahko bil zanimiv vstop, prav tako pa lahko vidimo, da ta ETF ni tako občutljiv na neugodne svetovne dogodke, kot so lahko posamezne delnice.
Primerjalno merilo - indeks S&P SmallCap 600 ESG
Datum začetka - 10.01.2022
Stroški poslovanja sklada - 0,12 %
Donosnost dividend - 1,52 %
Upravitelj - State Street Global Advisors Funds Management Inc.
Pogostost distribucije - četrtletno
TOP 10 holdingov
Osredotočenost na sektor
Iz statističnih podatkov je jasno razvidna razpršenost sklada, saj je največji delež v finančnih storitvah, sledita tehnologija in industrija s skoraj 15-odstotno zastopanostjo, pa tudi potrošniški sektor, osnovno zdravstvo in nepremičnine...
Geografski poudarek
Iz grafa je razvidna jasna osredotočenost na ZDA z več kot 98 %, kar potrjuje prve stavke tega dokumenta, saj se podjetja najbolj osredotočajo na ESG v ZDA, sledijo pa jim Latinska Amerika, Azija in Evropa.
Seveda je to še vedno relativno nov ETF , vendar menim, da je to področje zelo perspektivno, saj podjetja sama dajejo vse večjo težo ESG, pa tudi države bodo vse bolj spodbujale to idejo. Za vlagatelje, ki ne marajo nestanovitnosti in bi svoj denar raje zaupali v bolj izkušene roke, je to lahko zanimiva alternativa. Odločitev je odvisna od vsakega vlagatelja in to je le analiza zanimivega ETF in ne naložbeni nasvet.