3 dividendni kralji, primerni za nakup in dolgoročno posedovanje

Dividende - mnogi jih imamo radi in jih pogosto iščemo. Danes bi si rad ogledal kralje dividend, ki nam lahko zagotovijo visoka izplačila in nam nudijo tudi nekaj tolažbe, če pride do naslednjega zloma na trgu. Poleg tega se s temi delnicami trguje z manjšim popustom, česar vsekakor ne gre zanemariti.

Za tiste, ki niso seznanjeni z opredelitvijo kraljev dividend - kralji dividend so elitna skupina podjetij, ki izplačujejo in povečujejo dividende že vsaj 50 zaporednih let. Že samo to dejstvo nekaj pove o teh podjetjih. Danes vam bom predstavil izbor treh delnic s tega seznama, pri čemer sta dve trenutno nekoliko znižani, tretja pa je tudi v letošnjih težkih razmerah precej dominantna. Začnimo z delom! 👇

1. Laboratoriji Abbott $ABT

Tržna kapitalizacija podjetja Abbott Laboratories $ABT znaša 195,5 milijarde dolarjev in je eno največjih zdravstvenih podjetij na svetu. Vodilni položaj podjetja na področju medicinskih pripomočkov (npr. merilnikov glukoze v krvi), diagnostičnih testov (kot so testi COVID-19), prehranskih izdelkov (vključno z Ensure in PediaSure) in generičnih zdravil na mednarodnih trgih naj bi v prihodnjih letih zagotovil močno rast.

To pa zato, ker se pričakuje, da bo zaradi naraščajočega in starajočega se svetovnega prebivalstva povpraševanje po izdelkih družbe Abbott Laboratories naraslo. Zato analitiki v naslednjih petih letih pričakujejo 12,6-odstotno letno rast dobička.

Po napovedih bo leta 2022 delež izplačanih dividend znašal 38,6 %, zato družba Abbott Laboratories v prihodnjih letih brez težav podaljša svoj 50-letni niz rasti dividend. Trenutni dividendni donos je 1,68 %.

Razmerje med prihodnjo ceno in dobičkom (P/E) družbe Abbott Laboratories, ki znaša 23, ni ravno najcenejši kralj dividend. Za delnico tega razreda in kakovosti z možnostjo dvomestne letne rasti dobička pa je to privlačna ocena.

2. Procter & Gamble $PG

Nekoliko bolj zanimive dividende izplačuje bolj defenzivno usmerjena družba Procter & Gamble $PG . Moč blagovnih znamk v portfelju izdelkov družbe Procter & Gamble je neprekosljiva. Portfelj izdelkov podjetja $PG sestavljajo otroške plenice Luvs, mehčalci tkanin Downy, brivniki Gillette, detergent za pomivalni stroj Cascade in številni drugi. To podjetje že 66 let zapored financira in povečuje dividende. Trenutni dividendni donos je 2,45 %.

Podjetje P&G ima izjemno moč pri določanju cen, saj je pomembno za potrošniške navade skoraj vseh ameriških gospodinjstev. To pomaga pojasniti, zakaj analitiki v naslednjih petih letih napovedujejo 5,3-odstotno letno rast dobička. Ker je delež izplačanih dividend približno 60-odstoten, bi morala biti družba P&G sposobna še naprej povečevati dividende v prihodnjih letih.

• Kot lahko vidite 👉 $PG je preprosto kakovostna in odlična obrambna izbira za portfelj z le 8,4-odstotnim padcem od začetka leta. Vendar pa se na splošno pričakuje, da bo družba letos morda nekoliko oklevala v okviru drugih makro vetrov, kar bo odvisno od finančnega položaja in razpoloženja potrošnikov. Vendar tudi to morda ni tako velik problem, saj je podjetje preživelo že veliko hujše situacije in katastrofalna tržna okolja.

3 .Družba Genuine Parts Company $GPC

Na koncu bom uporabil težki kaliber v obliki $GPC. Genuine Parts Company je ameriška storitvena organizacija, ki distribuira avtomobilske dele, industrijske dele, pisarniške izdelke ter električni in elektronski material.

S staranjem avtomobilov bodo vozila in industrijska oprema neizogibno potrebovala nadomestne dele, da bodo še naprej učinkovito delovala. Podjetje Genuine Parts $GPC, ki oskrbuje več sto tisoč strank na lokacijah v Severni Ameriki, Evropi in Avstraliji, je eno največjih podjetij za avtomobilske in industrijske dele na svetu. Je eno od najbolj stabilnih podjetij na tem seznamu. Delnica že 66 let zaporedoma povečuje dividende, izplačane delničarjem. Dividendni donos je trenutno 2,26 %.

Zaradi pomanjkanja polprevodniških čipov je povprečna starost ameriških vozil dosegla rekordnih 12 let. Glede na to, da bo to verjetno težava še nekaj let, bi moralo povpraševanje potrošnikov po rabljenih avtomobilskih delih ostati stabilno. Zato analitiki pričakujejo, da bo družba Genuine Parts v naslednjih petih letih dosegla 4,6-odstotno letno rast dobička.

Predvideno 44,9-odstotno dividendno izplačilno razmerje naj bi ji omogočalo, da bo dolgoročno izplačevala dividende s srednjo enomestno številko na leto. Kot je razvidno iz grafa, gre podjetju letos dobro od rok, saj so njegovi deli uspešni tudi v težkih časih in zlasti takrat, ko si ljudje ne morejo privoščiti nakupa novega avtomobila.

Zaključek

Trenutno nimam deleža v nobenem od podjetij. Vendar sem nekoč svoj portfelj gradil na defenzivni delnici, $PG, s katero sem bil zadovoljen. To je trdna družba, ki ne bo prinesla čudeža rasti, vendar bo preživela težke razmere na trgu in vam še vedno izplačevala dividende. Vse tri delnice, ki sem jih danes predstavil, bi sam zlahka vključil v svoj portfelj (seveda po globlji analizi). $ABT je kakovostno podjetje v zdravstvenem sektorju, ki je prav tako takšno podjetje, ki lahko poleg tega v prihodnosti še vedno izkoristi zakon o zmanjšanju inflacije, ki je bil sprejet v ZDA. Največ simpatij pa imam do družbe $GPC, ki se mi zdi zelo smiselna v sedanjem obdobju in tudi pozneje. Nadomestni deli so in bodo vedno potrebni, skratka, srednji in nižji razred si ne moreta privoščiti naložb v nove in drage avtomobile, zato bosta večinoma težila k nakupu delov in popravilom. Da ne omenjamo vse večjega števila voznikov na cestah in s tem povezanih nesreč na cestah, ki bodo spet pripeljale ljudi na $GPC.

• Vas zanima katero od podjetij? Ali bi investirali v katerega od njih?

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsako naložbo je treba temeljito analizirati.