Analiza podjetja Celanese Corporation, ki zagotavlja luksuzne rezultate

Celanese Corporation je podjetje v kemičnem sektorju, ki dosega zelo dobre rezultate, pri čemer vidimo dolgoročno rast prodaje, dobička in marž. Toda ali bi bilo podjetje lahko zanimiva izbira tudi za vaš portfelj?

Kakšna je dejavnost podjetja?

Celanese Corporation je globalno kemijsko podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo in distribucijo različnih kemijskih izdelkov in materialov za različne industrije. Glavna področja, na katerih deluje, so:

proizvodnja tehničnih polimerov, kot so acetati, poliamidi in poliestrska vlakna, ki se uporabljajo v tekstilni, gradbeni, avtomobilski in elektronski industriji.
proizvodnja industrijskih kemikalij, kot so acetilen, akrilonitril in formaldehid, ki se uporabljajo kot surovine za proizvodnjo plastike, farmacevtskih izdelkov, pesticidov in drugih izdelkov.
Proizvodnja posebnih polimernih materialov, kot so kopoliesterji, termoplastični elastomeri in polivinil butiralne folije, ki se uporabljajo v gradbeništvu, avtomobilski, medicinski in drugi industriji.

Konkurenčne prednosti

Široka paleta izdelkov : Celanese ponuja široko paleto izdelkov in materialov, kar mu omogoča, da pokriva potrebe različnih industrijskih panog. Tako lahko strankam ponudi celovito rešitev, ki pokriva več področij, ter zmanjša stroške nabave in logistike.

Inovativne raziskave in razvoj : Celanese ima močan oddelek za raziskave in razvoj, ki se osredotoča na inovacije na področju kemičnih izdelkov in materialov. Na ta način lahko strankam ponudi izboljšane izdelke z boljšimi lastnostmi in zmogljivostjo.

Mednarodna prisotnost. To ji omogoča, da strankam ponuja globalne rešitve in zagotavlja prednosti, kot so nižji logistični stroški in krajši dobavni roki.

Okolju prijazni izdelki: Celanese se osredotoča na proizvodnjo okolju prijaznih izdelkov in materialov, ki izpolnjujejo stroge okoljske standarde in zahteve. Tako lahko strankam ponudi izdelke z manjšimi emisijami in manjšim vplivom na okolje.

Kakšne izdelke sploh imajo?

Acetilni izdelki : ta segment vključuje acetil acetat, acetildehid, acetil salicilat, ocetno kislino in druge izdelke na osnovi acetilena.

Materialne rešitve: v tej kategoriji podjetje ponuja termoplastiko, duroplastične materiale, gume, polimere, inženirske plastike in druge materiale, ki se uporabljajo v številnih industrijskih aplikacijah.

ETP (inženirski materiali ). To so visoko zmogljivi materiali, kot so kevlar, materiali, odporni na udarce, materiali, odporni na prebadanje, in drugi.

Acetatne tkanine : ta segment vključuje celulozne acetate, ki se uporabljajo v oblačilih, prevlečenih tkaninah itd.

Posebni materiali: ta segment vključuje različne specialne materiale, kot so posebni polimeri, aditivi, katalizatorji in drugi.

Celanese Corporation $CE

Tržna kapitalizacija družbe CE znaša 11,89 milijarde USD, razmerje P/E pa 6,4. To pomeni, da so delnice družbe v primerjavi s tržnim povprečjem razmeroma poceni, kar je lahko privlačno za morebitne vlagatelje. Napovedano razmerje P/E je 7,23, kar pomeni, da vlagatelji pričakujejo skromno rast dobička podjetja v naslednjem letu.

Podjetje ima dobre kazalnike uspešnosti, vključno z visokim ROE (37,70 %) in ROA (10,40 %). Medtem ko so se prihodki podjetja v zadnjih petih letih povečali za 9,5 %, se je dobiček na delnico v tem času povečal za 20,5 %. Podjetje ima tudi dobro bruto maržo, ki znaša 24,6 %. Poglejmo si to podrobneje 👇

Pogled na finančne podatke

Prihodki: vidimo, da se prihodki podjetja postopoma povečujejo. Leta 2022 bodo dosegli 9,673 milijona USD, kar je nekoliko več kot leta 2021, ko so dosegli 8,537 milijona USD. V primerjavi z letom 2020 so prihodki še bistveno višji, saj so takrat dosegli le 6,297 milijona USD. Gibanje prihodkov je torej pozitivno.

Bruto dobiček: Bruto dobiček podjetja se je v zadnjih letih gibal okoli 2,3 do 2,4 milijarde USD. Leta 2022 bo dosegel 2,38 milijarde USD. Ta kazalnik bi moral biti glede na raven prodaje razmeroma visok.

Čisti dobiček: Tudi čisti dobiček podjetja se je v zadnjih letih povečeval. Leta 2022 bo dosegel vrednost 1,894 milijarde USD, kar je precej več kot leta 2020, ko je dosegel vrednost 852 milijonov USD. Gibanje čistega dobička je torej pozitivno.

Dobiček na delnico: Tudi dobiček na delnico (EPS) se v zadnjih letih povečuje. Leta 2022 je dobiček na delnico znašal 17,34 USD. Tudi ta količnik bi moral biti glede na raven prodaje in čistega dobička razmeroma visok.

EBITDA: EBITDA družbe se je v zadnjih letih gibal med 2,1 in 2,5 milijarde USD. Leta 2022 bo dosegla 2,175 milijarde USD. Ta kazalnik bi moral biti glede na višino prodaje in dobička razumno visok.

Marže

Bilanca stanja

Celotna sredstva: USD, ki bo leta 2022 dosegla vrednost 26,272 milijarde USD. To je precej več kot leta 2021 in 2020, ko so dosegla 11,975 milijarde USD oziroma 10,909 milijarde USD.

Skupne obveznosti : tudi skupne obveznosti družbe se postopoma povečujejo in leta 2022 dosežejo vrednost 20,167 milijarde USD. To je precej več kot leta 2021 in 2020, ko so dosegle 7,438 milijarde USD oziroma 7,014 milijarde USD.

Lastniški kapital : lastniški kapital družbe se prav tako povečuje in leta 2022 doseže vrednost 6,105 milijarde USD. To je precej več kot leta 2021 in 2020, ko je dosegel vrednosti 4,537 milijarde USD oziroma 3,895 milijarde USD.

Celotna kapitalizacija : celotna kapitalizacija družbe se postopoma povečuje in leta 2022 doseže vrednost 19,010 milijarde USD. To je bistveno več kot leta 2021 in 2020, ko je dosegla vrednosti 7,365 milijarde USD oziroma 6,753 milijarde USD.

Skupni dolg : Skupni dolg družbe se postopoma povečuje in je leta 2022 dosegel vrednost 15,126 milijarde USD. To je precej več kot leta 2021 in 2020, ko je dosegel vrednosti 4,204 milijarde USD oziroma 3,967 milijarde USD.

Obratni kapital: podjetje ima pozitiven obratni kapital, kar pomeni, da ima več sredstev kot obveznosti. V letu 2022 je obratni kapital znašal 2,543 milijarde ameriških dolarjev.

Napovedi analitikov

21 analitikov, ki ponujajo 12-mesečne cenovne napovedi za družbo Celanese Corp, ima srednjo ciljno vrednost 131,00, z visoko oceno 150,00 in nizko oceno 100,00. Srednja ocena pomeni +21,95-odstotno povečanje glede na zadnjo ceno 107,42.

Kako je podjetje všeč vam? 🤔

Upoštevajte, da to ni finančni nasvet. Vsaka naložba mora iti skozi temeljito analizo.