Delnica AdvisorShares Dorsey Wright (AADR) | Cena in analiza delnice AADR

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright AADR · NASDAQ

$80.32 -0.46% (-$0.37)

Povzetek

AdvisorShares Dorsey Wright je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja AdvisorShares. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 1,17 %
Velikost sklada: $35,8M
Število pozicij: 38
Dividendni donos: 1,19 %
Deluje od: 2010

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %.
Deluje že od leta 2010.

Na kaj biti pozorni

Stroški 1,17 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,30 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $35,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $204,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,2 %
3 meseci: −2,2 %
Letos: −6,9 %
1 leto: −4,6 %
3 leta: +67 %
5 let: +22 %
10 let: +94 %

Povpr. market cap: $148,2B
P/E: 13,8x
Forward P/E: 11,0x
P/S: 1,4x
P/B: 1,9x
P/FCF: 10,9x
EV/EBITDA: 8,1x
Dividend yield: 2,11 %
ROIC: 7,0 %
ROE: 18,1 %
Bruto marža: 47,7 %
Poslovna marža: 22,7 %
Neto marža: 18,3 %
Payout ratio: 29,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 4,9 %
2
MU
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. MUFG 4,8 %
3
BV
Minas Buenaventura BVN 3,6 %
4
BC
Barclays PLC BCS 3,5 %
5
TS
TSMC TSM 3,5 %
6
UG
Ultrapar Participações S.A. UGP 3,5 %
7
SM
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. SMFG 3,3 %
8
SS
Sasol Limited SSL 3,1 %
9
VE
VEON VEON 3,1 %
10
EQ
Equinor EQNR 3,0 %

Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Zdravstvo 20 %
Finance 18 %
Industrija 12 %
Tehnologija 12 %
Energetika 11 %
Drugo 25 %

Po državah

Združeno kraljestvo 15 %
Japonska 11 %
Brazilija 6,3 %
Švica 6,3 %
Druge države 61 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 11 %
Large cap 66 %
Mid cap 21 %
Small cap 1,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Zdravstvo (20 %). Največja država: Združeno kraljestvo (15 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,17 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,30 %

Letno od $10.000: $117
V 20 letih: $5327

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $117 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5327.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+5,5 %

−26 %

+18 %

+23 %

+25 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,9 %
Najgloblji padec: −37 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,59

1,75

0,42

0,92

0,43

20212022202320242025

Donos: 1,19 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,36

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,95 na enoto, kar je 1,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,36 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $204,7K
Enote na dan: 2,5K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $204,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,8
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 47 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 40 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ID IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$1,42B	+11 %	Izplačuje	34 %
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF	-	-	$1,82M	+17 %	Izplačuje	23 %