Povzetek
Genter Capital International Dividend ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Genter Capital. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,38 %
- Velikost sklada
- $4,83M
- Število pozicij
- 36
- Dividendni donos
- 2,29 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,38 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $4,83M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $8,03K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,8 %
- 3 meseci
- −3,2 %
- Letos
- +9,3 %
- 1 leto
- +17 %
- Povpr. market cap
- $101,9B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 8,9x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 6,9x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 3,79 %
- ROIC
- 7,4 %
- ROE
- 24,8 %
- Bruto marža
- 36,8 %
- Poslovna marža
- 17,2 %
- Neto marža
- 11,3 %
- Payout ratio
- 22,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,27
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MUMitsubishi UFJ Financial Group, Inc. MUFG 4,5 %
- 2 BCBarclays PLC BCS 4,4 %
- 3 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 4,3 %
- 4 ABABB Ltd ABBNY 4,3 %
- 5 SMSumitomo Mitsui Financial Group, Inc. SMFG 4,2 %
- 6 BNBNP Paribas SA BNPQY 3,7 %
- 7 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 3,6 %
- 8 ALAllianz SE ALIZY 3,3 %
- 9 EREricsson ERIC 3,2 %
- 10 IMImperial Brands PLC IMBBY 3,2 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združeno kraljestvo 27 %
- Japonska 18 %
- Francija 12 %
- Kanada 8,4 %
- Druge države 35 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 10 %
- Large cap 90 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združeno kraljestvo (27 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (90 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $38,00
- V 20 letih
- $1856
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $38,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1856.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +17 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Rast v zadnjem letu: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,29 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,34 na enoto, kar je 2,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $8,03K
- Enote na dan
- 549
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,03K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 5,9
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 60 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 27 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 5,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCIV Logan Capital International ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $26,0 | - | - | 26 % |
AA AADR AdvisorShares Dorsey Wright | Združene države Amerike | 1,17 % | $35,7M | −4,6 % | Izplačuje | 23 % |
ID IDVZ Elevation Series Trust - Polen International Dividend Income ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $202,4M | +10 % | Izplačuje | 23 % |
ID IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,42B | +11 % | Izplačuje | 21 % |
TI TIIV ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF | Združene države Amerike | 0,54 % | $31,9M | +15 % | - | 20 % |