Povzetek
Alpha Architect US Equity 4 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alpha Architect. Število pozicij v njem: 408. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,10 %
- Velikost sklada
- $838,1M
- Število pozicij
- 408
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,10 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $195,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- +2,0 %
- Povpr. market cap
- $2,28T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 6,7x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,60 %
- ROIC
- 24,4 %
- ROE
- 54,4 %
- Bruto marža
- 60,6 %
- Poslovna marža
- −701,7 %
- Neto marža
- −111,3 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,3 %
- 2 AAApple AAPL 7,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,7 %
- 7 RORoivant Sciences ROIV 2,6 %
- 8 AMAMD AMD 2,3 %
- 9 MEMeta META 2,1 %
- 10 GOAlphabet GOOG 1,9 %
Število pozicij v skladu: 408. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 93 %
- Združeno kraljestvo 3,2 %
- Irska 1,1 %
- Kanada 0,4 %
- Druge države 2,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 66 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 1,3 %
- Small cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $10,00
- V 20 letih
- $501
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $10,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $501.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −3,4 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $195,0K
- Enote na dan
- 3,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $195,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,2
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,1 %
- Pošteno vrednoteno 4,2 %
- Precenjeno 89 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +4,1 % | Izplačuje | 78 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +11 % | Izplačuje | 78 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,7 % | Izplačuje | 78 % |
VL VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,05 % | $75,1B | +13 % | Izplačuje | 78 % |
VV VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $75,1B | +13 % | Izplačuje | 78 % |
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $73,3M | +1,5 % | Izplačuje | 78 % |