Povzetek
EA Series Trust - Alpha Architect US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alpha Architect. Število pozicij v njem: 381. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,09 %
- Velikost sklada
- $500,3M
- Število pozicij
- 381
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $415,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- +4,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +15 %
- Povpr. market cap
- $2,51T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,72 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 59,0 %
- Bruto marža
- 59,2 %
- Poslovna marža
- 34,6 %
- Neto marža
- 32,6 %
- Payout ratio
- 19,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,98
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,3 %
- 2 AAApple AAPL 6,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 4,8 %
- 5 SPState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM 4,8 %
- 6 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 9 MEMeta META 2,2 %
- 10 AVBroadcom AVGO 2,2 %
Število pozicij v skladu: 381. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 36 %
- Finance 20 %
- Zdravstvo 8,5 %
- Komunikacijske storitve 8,3 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,7 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,0 %
- Švica 0,3 %
- Združeno kraljestvo 0,3 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $9,00
- V 20 letih
- $451
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +15 %
- Najgloblji padec
- −9,1 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,1 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $415,8K
- Enote na dan
- 6,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $415,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,5
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 3,7 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 58 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AA AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $507,2M | - | - | 99 % |
AA AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $366,0M | - | - | 99 % |
ES ESPX.TO Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $116,5M | +1,5 % | Izplačuje | 87 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +4,4 % | Izplačuje | 84 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +5,0 % | Izplačuje | 84 % |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,30B | +9,9 % | Izplačuje | 84 % |