Povzetek
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Abacus. Število pozicij v njem: 54. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,59 %
- Velikost sklada
- $11,7M
- Število pozicij
- 54
- Dividendni donos
- 4,16 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,4 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $11,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,4 %
- 3 meseci
- +1,5 %
- Letos
- +7,7 %
- 1 leto
- +8,9 %
- 3 leta
- +17 %
- Povpr. market cap
- $74,9B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 7,3x
- Dividend yield
- 3,53 %
- ROIC
- 12,8 %
- ROE
- 36,3 %
- Bruto marža
- 44,6 %
- Poslovna marža
- 28,6 %
- Neto marža
- 21,6 %
- Payout ratio
- 44,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,82
Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 PBPetróleo Brasileiro PBR 5,2 %
- 2 APAPA Corporation APA 5,1 %
- 3 HTHitachi, Ltd. HTHIY 4,0 %
- 4 CQCheniere Energy Partners, L.P. CQP 3,9 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,8 %
- 6 NENewmont NEM 3,4 %
- 7 AMAntero Midstream Corporation AM 3,0 %
- 8 BHBHP Group Limited BHP 3,0 %
- 9 CANADIAN NAT RES LTD 2,7 %
- 10 WEWestern Midstream Partners, LP WES 2,7 %
Število pozicij v skladu: 54. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 54 %
- Kanada 19 %
- Brazilija 5,1 %
- Japonska 3,9 %
- Druge države 18 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,8 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 34 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (54 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $59,00
- V 20 letih
- $2828
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +5,4 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 5,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,16 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,30 na enoto, kar je 4,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,38M
- Enote na dan
- 44K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,38M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,5
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 56 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 25 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.