Povzetek
Aptus Collared Income Opportunity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Aptus. Število pozicij v njem: 269. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $2,37B
- Število pozicij
- 269
- Dividendni donos
- 0,39 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,37B.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,5 %.
Na kaj biti pozorni
- 40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- +2,7 %
- Letos
- +7,7 %
- 1 leto
- +7,5 %
- 3 leta
- +55 %
- 5 let
- +50 %
- Povpr. market cap
- $2,24T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 33,5x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 0,93 %
- ROIC
- 25,9 %
- ROE
- 53,5 %
- Bruto marža
- 57,1 %
- Poslovna marža
- 34,1 %
- Neto marža
- 31,0 %
- Payout ratio
- 24,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,74
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 2 AAApple AAPL 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 GOAlphabet GOOG 5,4 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 6 MEMeta META 2,4 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 8 VVisa V 2,0 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,7 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,6 %
Število pozicij v skladu: 269. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Finance 11 %
- Komunikacijske storitve 9,8 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 1,3 %
- Združeno kraljestvo 0,7 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 0,08 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 68 %
- Large cap 32 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (68 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,5 %
- Najgloblji padec
- −14 %
- Letna volatilnost
- 9,4 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,39 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,18 na enoto, kar je 0,39 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $6,52M
- Enote na dan
- 139K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $6,52M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,2
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 4,7 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AD ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $308,4M | +9,8 % | Izplačuje | 97 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,24B | +14 % | Izplačuje | 78 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Izplačuje | 76 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $145,3M | +20 % | Izplačuje | 76 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,5 % | Izplačuje | 76 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +3,4 % | Izplačuje | 76 % |