Delnica Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC)

MGC

Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC · AMEX

$281.16 -1.25% (-$3.57)

Povzetek

Vanguard Morningstar Mega Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 168. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Letni stroški: 0,05 %
Velikost sklada: $11,0B
Število pozicij: 168
Dividendni donos: 0,92 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $11,0B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $25,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,2 %
3 meseci: +3,3 %
Letos: +12 %
1 leto: +15 %
3 leta: +85 %
5 let: +75 %
10 let: +284 %

Povpr. market cap: $2,51T
P/E: 26,5x
Forward P/E: 24,5x
P/S: 6,2x
P/B: 7,9x
P/FCF: 34,8x
EV/EBITDA: 19,9x
Dividend yield: 0,67 %
ROIC: 28,0 %
ROE: 60,3 %
Bruto marža: 59,4 %
Poslovna marža: 35,1 %
Neto marža: 33,3 %
Payout ratio: 17,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,03

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 9,6 %
2
AA
Apple AAPL 8,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 7,0 %
4
AM
Amazon AMZN 4,5 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,7 %
6
AV
Broadcom AVGO 3,1 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,9 %
8
ME
Meta META 2,9 %
9
MU
Micron MU 2,2 %
10
TS
Tesla TSLA 1,8 %

Število pozicij v skladu: 168. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 43 %
Finance 12 %
Komunikacijske storitve 11 %
Zdravstvo 9,4 %
Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
Drugo 16 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 79 %
Large cap 21 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (79 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,05 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $5,00
V 20 letih: $252

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $5,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $252.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−21 %

+28 %

+26 %

+18 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,96

2,18

2,29

2,44

2,33

20212022202320242025

Donos: 0,92 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,65

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,58 na enoto, kar je 0,92 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,65 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $25,9M
Enote na dan: 92K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,5
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,3 %
Pošteno vrednoteno 8,9 %
Precenjeno 85 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,24B	+14 %	Izplačuje	94 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Nemčija	0,30 %	$145,3M	+22 %	Izplačuje	91 %
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$20,4B	+14 %	Izplačuje	89 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Izplačuje	85 %
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$49,5M	−3,7 %	Izplačuje	85 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,41B	+5,1 %	Izplačuje	85 %

O skladu

This ETF, the Vanguard Mega Cap, is designed to replicate the performance of the CRSP US Mega Cap Index. It employs a passively managed, full-replication approach, purchasing all constituents of its benchmark. The fund provides a straightforward avenue for diversified investment into the premier U.S. companies, collectively representing approximately the leading 70% of domestic market capitalization. Regarding 75% of its total assets, the fund is subject to specific limitations: it may not buy more than 10% of any single issuer's voting shares, nor invest in a company if that allocation would cause more than 5% of the fund's total assets to be held in that issuer's securities. However, these restrictions are waived if exceeding them is necessary to precisely approximate the target index's composition. Notably, these concentration limits do not apply to obligations issued by the U.S. government or its associated agencies and instrumentalities.

Izdajatelj: Vanguard
Naložbeni razred: Large Cap Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 17. dec. 2007
Čista vrednost sredstev na enoto: $281,16

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o MGC

Online

Vprašajte o tem