Povzetek
VistaShares Target 15 ACKtivist Distribution ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VistaShares. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 91 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $45,6M
- Število pozicij
- 38
- Dividendni donos
- 4,99 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 91 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $45,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $382,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- −1,3 %
- Letos
- −11 %
- 1 leto
- −13 %
- Povpr. market cap
- $1,02T
- P/E
- 22,9x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 39,5 %
- Bruto marža
- 51,1 %
- Poslovna marža
- 31,4 %
- Neto marža
- 23,3 %
- Payout ratio
- 14,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 14 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 12 %
- 2 MEMeta META 10 %
- 3 BNBrookfield Corporation BN 10 %
- 4 UBUber UBER 10 %
- 5 HHETFMG Real Estate Tech ETF HHH 9,7 %
- 6 PSPershing Square USA, Ltd. PSUS 9,6 %
- 7 AMAmazon AMZN 9,4 %
- 8 QSRestaurant Brands International QSR 8,1 %
- 9 VVisa V 5,6 %
- 10 MAMastercard MA 5,3 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 91 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 28 %
- Tehnologija 25 %
- Ciklične potrošne dobrine 19 %
- Komunikacijske storitve 17 %
- Nepremičnine 11 %
- Drugo 0,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Kanada 10 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 46 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 9,7 %
- Small cap 9,7 %
- Micro cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (46 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −13 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Padec v zadnjem letu: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,99 %
- Zadnje izplačilo
- $0,22
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,87 na enoto, kar je 4,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,22 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $382,7K
- Enote na dan
- 22K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $382,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,9
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 31 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (14), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $227,9M | +2,1 % | Izplačuje | 46 % |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Avstralija | 1,32 % | $101,0M | −12 % | Izplačuje | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 41 % |
TE TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF | Kanada | 0,40 % | $114,3M | +4,4 % | Izplačuje | 36 % |
QF QFF Qualivian Focus Fund ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $53,4M | - | - | 34 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indija | 0,66 % | $7,93M | +61 % | Reinvestira | 34 % |