Povzetek
Sygnia Itrix FANG.AI Actively Managed ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Sygnia. Število pozicij v njem: 10. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 1,18 %
- Velikost sklada
- ZAX 1,02B
- Število pozicij
- 10
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 63 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,18 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
- Povpr. market cap
- $2,52T
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 21,3x
- P/S
- 7,7x
- P/B
- 8,4x
- P/FCF
- 38,0x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,30 %
- ROIC
- 31,6 %
- ROE
- 58,8 %
- Bruto marža
- 66,1 %
- Poslovna marža
- 41,2 %
- Neto marža
- 40,5 %
- Payout ratio
- 6,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Bulios Score
- 80
Tehtano povprečje 10 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 12 %
- 2 AMAmazon AMZN 12 %
- 3 AAApple AAPL 11 %
- 4 MEMeta META 9,9 %
- 5 PLPalantir PLTR 9,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 9,5 %
- 7 NFNetflix NFLX 9,5 %
- 8 NVNvidia NVDA 9,4 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 9,1 %
- 10 MUMicron MU 7,8 %
Število pozicij v skladu: 10. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 63 %
- Komunikacijske storitve 27 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 100 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (63 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (100 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od ZAX 10.000
- ZAX 118
- V 20 letih
- ZAX 5368
Od vsakih vloženih ZAX 10.000 sklad vzame ZAX 118 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno ZAX 5368.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
- Dnevni promet
- ZAX 179,2M
- Enote na dan
- 94K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno ZAX 179,2M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,7
- Povprečni Bulios Score
- 80 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,8 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 92 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 92 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (10), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indija | 0,66 % | $6,86M | +35 % | Reinvestira | 94 % |
MA MAFANG.NS Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | Indija | 0,66 % | $6,84M | +35 % | Reinvestira | 94 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $35,7M | - | Izplačuje | 91 % |
TM TMGN ETF Opportunities Trust - Tappalpha Cboe Magnificent 10 Growth & Daily Income ETF | Združene države Amerike | 0,88 % | $11,9M | - | Izplačuje | 80 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $464,6M | −7,2 % | Izplačuje | 70 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $630,8M | −24 % | Izplačuje | 70 % |