Delnica ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) | Cena in analiza delnice ACR

Feed

ACR

ACRES Commercial Realty Corp. ACR · NYSE

$10.14 -4.07% (-$0.43)

Povzetek

44 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 90Rast 52Donosnost 60Kakovost 24Dolg 0Stabilnost 28

Kaj govori v prid

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 38 % letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $22,3M, kar je 30 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Poslovni dobiček ne pokrije niti obresti na dolg.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 7,5 USD čistega dobička.
Napovedi dobička ni dosegla 5-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 3,3 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej poceni

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $10,14 Bulios Fair Price $13,59

P/E proti lastnim zadnjim 5 letom

P/E danes 5,4 5-letno povprečje 5,2

3,6 7,4

P/E proti panogi (REIT - Mortgage)

P/E danes 5,4 Mediana panoge 35,2

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 5,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 5,2 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

106M

63M

91M

83M

166M

85M

67M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$1,85

−$1,00

$0,35

$1,15

$0,03

$0,24

$1,67

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 38 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 28 USD
Prodaja in uprava 29 USD
Davki in drugo 35 USD
Čisti dobiček 7,5 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (REIT - Mortgage) 12 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 7,5 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $41,9M

Dolg $1,83B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $3,23M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 567,0 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 3
Drži 1
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $10,14 Povprečni cilj $19,75

$10,14 $24,5

Povprečni cilj $19,75 je 95 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 75 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2016

Po izdelkih

Commercial Real Estate Loans 45 %
cumulative intercompany reclassification 43 %
Commercial Finance 12 %
Residential Mortgage Loans 0,3 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Commercial Real Estate Loans prinese 45 % prihodkov.

Segmenti podrobno