Povzetek
Adaptiv Select ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Adaptiv. Število pozicij v njem: 26. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 1,00 %
- Velikost sklada
- $174,8M
- Število pozicij
- 26
- Dividendni donos
- 0,69 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,00 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $428,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- −4,6 %
- Letos
- +0,9 %
- 1 leto
- −1,4 %
- 3 leta
- +86 %
- Povpr. market cap
- $22,5B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,73 %
- ROIC
- −1,3 %
- ROE
- 0,9 %
- Bruto marža
- 43,1 %
- Poslovna marža
- −904,4 %
- Neto marža
- −172,6 %
- Payout ratio
- 33,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 8,9x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 HPHewlett Packard HPE 6,3 %
- 2 VTViatris VTRS 5,1 %
- 3 RORoivant Sciences ROIV 4,8 %
- 4 RNRingCentral, Inc. RNG 4,6 %
- 5 APAPA Corporation APA 4,5 %
- 6 PRPermian Resources Corporation PR 4,3 %
- 7 AVAvantor, Inc. AVTR 4,3 %
- 8 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 4,2 %
- 9 CNCentene CNC 4,2 %
- 10 BABaxter International BAX 3,9 %
Število pozicij v skladu: 26. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 30 %
- Tehnologija 19 %
- Finance 18 %
- Energetika 15 %
- Nepremičnine 7,9 %
- Drugo 11 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Združeno kraljestvo 7,8 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 74 %
- Mid cap 26 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (30 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $100
- V 20 letih
- $4622
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $100 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4622.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +23 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 25 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,69 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,30
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,30 na enoto, kar je 0,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 23. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $428,2K
- Enote na dan
- 9,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $428,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,0
- Povprečni Bulios Score
- 50 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $350,1M | +11 % | Izplačuje | 21 % |