Povzetek
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 153. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,58 %
- Velikost sklada
- $60,6M
- Število pozicij
- 153
- Dividendni donos
- 5,00 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $60,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $147,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,0 %
- 3 meseci
- −2,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +56 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +54 %
- Povpr. market cap
- $78,8B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 7,5x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 2,39 %
- ROIC
- 8,9 %
- ROE
- 14,6 %
- Bruto marža
- 42,9 %
- Poslovna marža
- 20,7 %
- Neto marža
- 13,7 %
- Payout ratio
- 32,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,9 %
- 2 NANational Australia Bank Limited NAB.AX 2,2 %
- 3 British American Tobacco Plc 2,1 %
- 4 Shell Plc-New 2,0 %
- 5 O3Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. O39.SI 1,8 %
- 6 HSBC Holdings PLC 1,6 %
- 7 GLSociété Générale GLE.PA 1,6 %
- 8 45Astellas Pharma Inc. 4503.T 1,5 %
- 9 DNDNB Bank ASA DNB.OL 1,5 %
- 10 DADanske Bank A/S DANSKE.CO 1,5 %
Število pozicij v skladu: 153. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 38 %
- Industrija 14 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,5 %
- Osnovni materiali 7,8 %
- Energetika 6,9 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Japonska 23 %
- Združeno kraljestvo 17 %
- Francija 11 %
- Švica 7,9 %
- Druge države 42 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 12 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 6,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.
Največji sektor: Finance (38 %). Največja država: Japonska (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $58,00
- V 20 letih
- $2782
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,4 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,00 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,88 na enoto, kar je 5,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $147,5K
- Enote na dan
- 2,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $147,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,6
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 55 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 27 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $30,5B | +16 % | Izplačuje | 36 % |
ZD ZDI.TO BMO International Dividend ETF | Kanada | 0,44 % | $659,0M | +12 % | Izplačuje | 31 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $4,52B | +17 % | Izplačuje | 31 % |
DI DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $2,64B | +12 % | Izplačuje | 31 % |
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Kanada | 0,31 % | $1,63B | +19 % | Izplačuje | 31 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $23,8M | +17 % | Izplačuje | 31 % |