Delnica iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU)

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF IVLU · AMEX

$42.02 -0.45% (-$0.19)

Povzetek

iShares MSCI Intl Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 358. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Letni stroški: 0,31 %
Velikost sklada: $4,47B
Število pozicij: 358
Dividendni donos: 3,35 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,31 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $4,47B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $39,4M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,0 %
3 meseci: −1,0 %
Letos: +10 %
1 leto: +17 %
3 leta: +75 %
5 let: +60 %
10 let: +94 %

Povpr. market cap: $122,1B
P/E: 13,1x
Forward P/E: 11,2x
P/S: 1,2x
P/B: 1,4x
P/FCF: 6,7x
EV/EBITDA: 10,2x
Dividend yield: 2,46 %
ROIC: 7,9 %
ROE: 14,5 %
Bruto marža: 38,9 %
Poslovna marža: 19,8 %
Neto marža: 13,4 %
Payout ratio: 32,3 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,80

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 42 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 HSBC HOLDINGS PLC 2,0 %
2 SHELL 2,0 %
3
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 2,0 %
4 BRITISH AMERICAN TOBACCO 1,7 %
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,6 %
6
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,6 %
7
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 1,5 %
8
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,4 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,4 %
10
SA
Sanofi SAN.PA 1,3 %

Število pozicij v skladu: 358. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 17 %
Energetika 6,2 %
Javne storitve 3,5 %
Nepremičnine 1,3 %
Drugo 72 %

Po državah

Japonska 31 %
Združeno kraljestvo 15 %
Nemčija 10 %
Francija 9,9 %
Druge države 34 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 11 %
Large cap 86 %
Mid cap 3,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.

Največji sektor: Industrija (17 %). Največja država: Japonska (31 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,31 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $31,00
V 20 letih: $1524

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $31,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1524.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+12 %

−8,9 %

+14 %

+2,3 %

+40 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,8 %
Najgloblji padec: −28 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,83

1,24

1,21

0,69

20212022202320242025

Donos: 3,35 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,71

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,41 na enoto, kar je 3,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,71 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $39,4M
Enote na dan: 937K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $39,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,1
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 46 %
Pošteno vrednoteno 17 %
Precenjeno 37 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 42 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$30,4B	+15 %	Izplačuje	62 %
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	Kanada	0,31 %	$1,62B	+18 %	Izplačuje	51 %
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Irska	0,25 %	$2,78B	+21 %	Reinvestira	48 %
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF	Združene države Amerike	0,27 %	$11,3M	-	Izplačuje	48 %
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$23,4M	+16 %	Izplačuje	48 %
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,15 %	$169,3M	+21 %	Reinvestira	47 %