Povzetek
Akre Focus ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Akre Fund. Število pozicij v njem: 21. Deset največjih predstavlja 78 % sklada.
- Letni stroški
- 0,98 %
- Velikost sklada
- $4,80B
- Število pozicij
- 21
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2009
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,80B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $29,7M.
- Deluje že od leta 2009.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 78 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,98 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,5 %
- 3 meseci
- +2,0 %
- Letos
- −13 %
- Povpr. market cap
- $204,2B
- P/E
- 30,8x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 62,4 %
- Bruto marža
- 62,4 %
- Poslovna marža
- 33,5 %
- Neto marža
- 24,7 %
- Payout ratio
- 16,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 17 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MAMastercard MA 15 %
- 2 CSConstellation Software Inc. CSU.TO 13 %
- 3 VVisa V 7,6 %
- 4 Topicus.com Inc 7,4 %
- 5 RORoper Technologies, Inc. ROP 6,8 %
- 6 MCMoody's MCO 6,7 %
- 7 BNBrookfield Corporation BN 6,0 %
- 8 KKKKR & Co. Inc. KKR 5,9 %
- 9 CSCoStar Group, Inc. CSGP 5,7 %
- 10 FIFICO FICO 4,9 %
Število pozicij v skladu: 21. Deset največjih predstavlja 78 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 67 %
- Kanada 19 %
- Francija 2,4 %
- Druge države 11 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 28 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 3,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (67 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $98,00
- V 20 letih
- $4537
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $98,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4537.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $29,7M
- Enote na dan
- 521K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $29,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,8
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 0,3 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (17), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $1,01B | −9,2 % | Izplačuje | 22 % |
MO MOGL.AX Montaka Global - Active ETF | Avstralija | 1,32 % | $101,0M | −12 % | Izplačuje | 22 % |
BC BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $227,9M | +2,1 % | Izplačuje | 21 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 21 % |