Povzetek
Alger AI Enablers & Adopters ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alger. Število pozicij v njem: 77. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
- Letni stroški
- 0,58 %
- Velikost sklada
- $1,71B
- Število pozicij
- 77
- Dividendni donos
- 1,24 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,71B.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 60 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,8 %
- 3 meseci
- +0,4 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $2,04T
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 8,2x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 41,9x
- EV/EBITDA
- 20,7x
- Dividend yield
- 0,30 %
- ROIC
- 23,7 %
- ROE
- 46,2 %
- Bruto marža
- 59,8 %
- Poslovna marža
- 30,5 %
- Neto marža
- 26,8 %
- Payout ratio
- 8,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,93
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 13 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 9,5 %
- 3 TSTSMC TSM 5,7 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,0 %
- 5 GOAlphabet GOOG 5,0 %
- 6 MEMeta META 4,1 %
- 7 AVBroadcom AVGO 3,8 %
- 8 NBNebius Group N.V. NBIS 3,2 %
- 9 STSeagate STX 2,8 %
- 10 TLTalen Energy Corporation TLN 2,3 %
Število pozicij v skladu: 77. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 60 %
- Komunikacijske storitve 9,8 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,6 %
- Industrija 5,8 %
- Zdravstvo 3,1 %
- Drugo 11 %
Po državah
- Združene države Amerike 84 %
- Tajvan 5,7 %
- Nizozemska 4,5 %
- Singapur 0,9 %
- Druge države 5,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 3,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (60 %). Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $58,00
- V 20 letih
- $2782
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,24 %
- Zadnje izplačilo
- $0,54
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,54 na enoto, kar je 1,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,54 dne 18. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,50M
- Enote na dan
- 80K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,50M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,9
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,8 %
- Pošteno vrednoteno 5,0 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CN CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $101,2M | +11 % | Izplačuje | 69 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,25M | - | Izplačuje | 56 % |
AT ATFV Alger 35 ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $44,4M | +7,7 % | Izplačuje | 55 % |
FZ FZAHX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z· vzajemni sklad | - | - | $11,3B | +8,3 % | Izplačuje | 53 % |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $63,0B | +10 % | Izplačuje | 52 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $18,3M | +11 % | - | 51 % |