Povzetek
Alger Concentrated Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alger. Število pozicij v njem: 32. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
- Letni stroški
- 0,56 %
- Velikost sklada
- $5,69B
- Število pozicij
- 32
- Dividendni donos
- 0,48 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,69B.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 54 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,56 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,3 %
- 3 meseci
- −0,9 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +6,8 %
- Povpr. market cap
- $2,29T
- P/E
- 27,1x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 7,4x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 40,8x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,28 %
- ROIC
- 26,3 %
- ROE
- 54,6 %
- Bruto marža
- 59,2 %
- Poslovna marža
- 33,8 %
- Neto marža
- 35,8 %
- Payout ratio
- 7,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,71
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 15 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,8 %
- 3 GOAlphabet GOOG 6,2 %
- 4 TSTSMC TSM 6,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,8 %
- 6 AAApple AAPL 4,8 %
- 7 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 8 WDWestern Digital WDC 3,8 %
- 9 TLTalen Energy Corporation TLN 3,6 %
- 10 MEMeta META 3,6 %
Število pozicij v skladu: 32. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 54 %
- Komunikacijske storitve 17 %
- Industrija 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
- Zdravstvo 4,2 %
- Drugo 4,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 81 %
- Tajvan 5,9 %
- Nizozemska 4,2 %
- Singapur 2,4 %
- Druge države 6,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 72 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 1,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (54 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (72 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $56,00
- V 20 letih
- $2691
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $56,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2691.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +6,8 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 26 %
Rast v zadnjem letu: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,48 %
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,18 na enoto, kar je 0,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 18. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $7,37M
- Enote na dan
- 196K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,37M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,1
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 6,7 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AL ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $129,3M | +12 % | Izplačuje | 69 % |
FZ FZAHX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z· vzajemni sklad | - | - | $11,1B | +3,9 % | Izplačuje | 58 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $18,1M | +7,6 % | - | 55 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,24M | - | Izplačuje | 55 % |
AT ATFV Alger 35 ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $44,1M | +4,7 % | Izplačuje | 55 % |
VO VOOG Vanguard S&P 500 Growth Index Fund | Združene države Amerike | 0,07 % | $27,9B | +11 % | Izplačuje | 54 % |
