Delnica Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) | Cena in analiza delnice ALRM

Feed

ALRM

Alarm.com Holdings, Inc. ALRM · NASDAQ

$55.93 +0.50% (+$0.28)

Povzetek

74 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 92Rast 71Donosnost 69Kakovost 48Dolg 81Stabilnost 95

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 32 % letno.
Za 1 USD letnega dobička plačate 23,5 USD, malo za njen sektor.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 22 USD prostega denarja.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli le za 6,3 % letno.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 7,0 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $55,93 Bulios Fair Price $55,37

P/E proti lastnim zadnjim 5 letom

P/E danes 23,5 5-letno povprečje 45,4

22,7 84,3

P/E proti panogi (Software - Application)

P/E danes 23,5 Mediana panoge 31,0

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 23,5 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 45,4 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

749M

843M

882M

940M

1,0B

1,1B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$1,01

$1,07

$1,53

$2,29

$2,46

$2,89

$3,07

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 10 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 6,3 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 32 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 37 USD
Raziskave in razvoj 26 USD
Prodaja in uprava 24 USD
Davki in drugo 1,9 USD
Čisti dobiček 11 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Software - Application) 37 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 11 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $479,4M

Dolg $567,5M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $237,2M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 2,4 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 13
Drži 5
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $55,93 Povprečni cilj $62,5

$55,93 $65

Povprečni cilj $62,5 je 12 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 68 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

License and Service 68 %
Hardware and Other Revenue 32 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

License and Service prinese 68 % prihodkov.

Segmenti podrobno