Delnica Alerian MLP ETF (AMLP) | Cena in analiza delnice AMLP

AMLP

Alerian MLP ETF AMLP · AMEX

$52.20 -0.82% (-$0.43)

Povzetek

Alerian MLP ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ALPS Funds. Število pozicij v njem: 21. Deset največjih predstavlja 91 % sklada.

Letni stroški: 1,01 %
Velikost sklada: $12,7B
Število pozicij: 21
Dividendni donos: 7,80 %
Deluje od: 2010

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $12,7B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $67,0M.
Deluje že od leta 2010.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 91 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
98 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
108 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,01 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,3 %
3 meseci: −2,6 %
Letos: +12 %
1 leto: +15 %
3 leta: +22 %
5 let: +43 %
10 let: −17 %

Povpr. market cap: $32,6B
P/E: 11,4x
Forward P/E: 13,6x
P/S: 0,8x
P/B: 2,9x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 9,9x
Dividend yield: 6,82 %
ROIC: 11,9 %
ROE: 36,5 %
Bruto marža: 36,6 %
Poslovna marža: 26,8 %
Neto marža: 18,8 %
Payout ratio: 78,0 %
Neto dolg/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,31

Tehtano povprečje 11 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 13 %
2
MP
MPLX LP MPLX 13 %
3 Sunoco LP 12 %
4
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 12 %
5 Energy Transfer LP 12 %
6
WE
Western Midstream Partners, LP WES 12 %
7
HE
Hess Midstream LP HESM 6,7 %
8
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 4,3 %
9 USA Compression Partners LP 3,9 %
10
GE
Genesis Energy GEL 2,6 %

Število pozicij v skladu: 21. Deset največjih predstavlja 91 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 98 %
Javne storitve 1,9 %

Po državah

Združene države Amerike 108 %

Po velikosti podjetij

Large cap 75 %
Mid cap 13 %
Small cap 13 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada.

Največji sektor: Energetika (98 %). Največja država: Združene države Amerike (108 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,01 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $101
V 20 letih: $4664

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $101 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4664.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+28 %

+16 %

+12 %

+13 %

−2,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −1,9 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,80

2,93

3,34

3,71

3,93

20212022202320242025

Donos: 7,80 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $1,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,07 na enoto, kar je 7,80 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,03 dne 12. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $67,0M
Enote na dan: 1,3M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $67,0M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,4
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 96 %
Pošteno vrednoteno 0,0 %
Precenjeno 3,8 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 96 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (11), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ML MLPA Global X - MLP ETF	Združene države Amerike	0,77 %	$2,32B	+15 %	Izplačuje	92 %
AM AMZA InfraCap MLP ETF	Združene države Amerike	1,72 %	$470,8M	+25 %	Izplačuje	89 %
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irska	0,50 %	$419,8M	+32 %	Reinvestira	75 %
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irska	0,50 %	$360,6M	+21 %	Izplačuje	75 %
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· vzajemni sklad	-	-	$1,17B	+22 %	Izplačuje	65 %
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Združene države Amerike	0,85 %	$528,8M	+23 %	Izplačuje	26 %