Delnica Alerian MLP ETF (AMLP) | Cena in analiza delnice AMLP

AMLP

Alerian MLP ETF AMLP · AMEX

$50.68 +0.87% (+$0.44)

Povzetek

Alerian MLP ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ALPS Funds. Število pozicij v njem: 21. Deset največjih predstavlja 91 % sklada.

Letni stroški: 1,01 %
Velikost sklada: $12,1B
Število pozicij: 21
Dividendni donos: 8,03 %
Deluje od: 2010

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $12,1B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $60,4M.
Deluje že od leta 2010.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 91 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
98 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,01 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,6 %
3 meseci: −8,0 %
Letos: +7,8 %
1 leto: +7,0 %
3 leta: +22 %
5 let: +46 %
10 let: −17 %

Povpr. market cap: $32,4B
P/E: 10,9x
Forward P/E: 12,8x
P/S: 0,7x
P/B: 3,0x
P/FCF: 11,7x
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 7,30 %
ROIC: 12,0 %
ROE: 35,3 %
Bruto marža: 35,4 %
Poslovna marža: 25,9 %
Neto marža: 17,8 %
Payout ratio: 79,5 %
Neto dolg/EBITDA: 3,4x
Beta: 0,26

Tehtano povprečje 11 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 13 %
2
MP
MPLX LP MPLX 13 %
3
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 13 %
4 Energy Transfer LP 12 %
5
WE
Western Midstream Partners, LP WES 11 %
6 Sunoco LP 11 %
7
HE
Hess Midstream LP HESM 7,0 %
8
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 4,2 %
9 USA Compression Partners LP 4,1 %
10
GE
Genesis Energy GEL 2,5 %

Število pozicij v skladu: 21. Deset največjih predstavlja 91 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 98 %
Javne storitve 2,0 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Large cap 75 %
Mid cap 13 %
Small cap 12 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada.

Največji sektor: Energetika (98 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,01 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $101
V 20 letih: $4664

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $101 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4664.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+28 %

+16 %

+12 %

+13 %

−2,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −1,8 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,80

2,93

3,34

3,71

3,93

20212022202320242025

Donos: 8,03 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $1,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,07 na enoto, kar je 8,03 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,03 dne 12. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $60,4M
Enote na dan: 1,2M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $60,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,9
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 96 %
Pošteno vrednoteno 0,0 %
Precenjeno 3,6 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 96 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (11), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ML MLPA Global X - MLP ETF	Združene države Amerike	0,77 %	$2,28B	+7,3 %	Izplačuje	92 %
AM AMZA InfraCap MLP ETF	Združene države Amerike	1,72 %	$441,7M	+17 %	Izplačuje	87 %
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irska	0,50 %	$391,0M	+18 %	Reinvestira	76 %
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irska	0,50 %	$390,7M	+8,3 %	Izplačuje	76 %
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· vzajemni sklad	-	-	$1,21B	+14 %	Izplačuje	65 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Združene države Amerike	0,80 %	$278,9M	+5,6 %	Izplačuje	27 %