Povzetek
Invesco SteelPath MLP Alpha A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 24. Deset največjih predstavlja 77 % sklada.
- Število pozicij
- 24
- Dividendni donos
- 5,67 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 77 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,4 %
- 3 meseci
- −5,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +89 %
- 10 let
- +3,8 %
- Povpr. market cap
- $44,5B
- P/E
- 13,4x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 5,84 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 35,1 %
- Bruto marža
- 40,2 %
- Poslovna marža
- 28,3 %
- Neto marža
- 18,3 %
- Payout ratio
- 78,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,7x
- Beta
- 0,25
Tehtano povprečje 18 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MPMPLX LP MPLX 12 %
- 2 Energy Transfer LP 11 %
- 3 WEWestern Midstream Partners, LP WES 9,9 %
- 4 TRTarga Resources Corp. TRGP 9,3 %
- 5 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 9,0 %
- 6 PAPlains All American Pipeline, L.P. PAA 7,6 %
- 7 Sunoco LP 4,9 %
- 8 USA Compression Partners LP 4,6 %
- 9 LNCheniere Energy, Inc. LNG 4,4 %
- 10 HEHess Midstream LP HESM 4,1 %
Število pozicij v skladu: 24. Deset največjih predstavlja 77 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 85 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 2,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (85 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +0,4 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,67 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,52 na enoto, kar je 5,67 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 4. nov. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,4
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 66 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 34 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (18), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AM AMZA InfraCap MLP ETF | Združene države Amerike | 1,72 % | $441,7M | +17 % | Izplačuje | 79 % |
ML MLPA Global X - MLP ETF | Združene države Amerike | 0,77 % | $2,28B | +7,3 % | Izplačuje | 65 % |
AM AMLP Alerian MLP ETF | Združene države Amerike | 1,01 % | $12,1B | +7,0 % | Izplačuje | 65 % |
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irska | 0,50 % | $391,0M | +18 % | Reinvestira | 58 % |
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irska | 0,50 % | $390,7M | +8,3 % | Izplačuje | 58 % |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $3,43B | +18 % | Izplačuje | 53 % |
