Povzetek
Invesco SteelPath MLP Alpha A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 24. Deset največjih predstavlja 77 % sklada.
- Število pozicij
- 24
- Dividendni donos
- 5,44 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 77 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,8 %
- 3 meseci
- −1,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +52 %
- 5 let
- +88 %
- 10 let
- +5,4 %
- Povpr. market cap
- $46,1B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 5,57 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 35,5 %
- Bruto marža
- 42,0 %
- Poslovna marža
- 29,7 %
- Neto marža
- 19,0 %
- Payout ratio
- 79,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,25
Tehtano povprečje 18 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MPMPLX LP MPLX 12 %
- 2 Energy Transfer LP 11 %
- 3 WEWestern Midstream Partners, LP WES 10 %
- 4 TRTarga Resources Corp. TRGP 8,9 %
- 5 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 8,9 %
- 6 PAPlains All American Pipeline, L.P. PAA 7,2 %
- 7 Sunoco LP 5,3 %
- 8 HEHess Midstream LP HESM 4,9 %
- 9 USA Compression Partners LP 4,7 %
- 10 LNCheniere Energy, Inc. LNG 3,9 %
Število pozicij v skladu: 24. Deset največjih predstavlja 77 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 84 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +0,5 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,44 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,52 na enoto, kar je 5,44 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 5. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,3
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 67 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 33 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (18), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AM AMZA InfraCap MLP ETF | Združene države Amerike | 1,72 % | $470,8M | +25 % | Izplačuje | 78 % |
ML MLPA Global X - MLP ETF | Združene države Amerike | 0,77 % | $2,32B | +15 % | Izplačuje | 66 % |
AM AMLP Alerian MLP ETF | Združene države Amerike | 1,01 % | $12,7B | +15 % | Izplačuje | 65 % |
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irska | 0,50 % | $419,8M | +32 % | Reinvestira | 57 % |
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irska | 0,50 % | $360,6M | +21 % | Izplačuje | 57 % |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Izplačuje | 53 % |
