Delnica Global X - MLP ETF (MLPA) | Cena in analiza delnice MLPA

MLPA

Global X - MLP ETF MLPA · AMEX

$53.67 -0.72% (-$0.39)

Povzetek

Global X - MLP ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 22. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.

Letni stroški: 0,77 %
Velikost sklada: $2,28B
Število pozicij: 22
Dividendni donos: 7,50 %
Deluje od: 2012

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $2,28B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,5M.
Deluje že od leta 2012.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 99 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
97 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,77 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,3 %
3 meseci: −2,3 %
Letos: +12 %
1 leto: +15 %
3 leta: +19 %
5 let: +40 %
10 let: −22 %

Povpr. market cap: $31,9B
P/E: 11,2x
Forward P/E: 13,0x
P/S: 0,7x
P/B: 3,1x
P/FCF: 9,9x
EV/EBITDA: 9,8x
Dividend yield: 6,87 %
ROIC: 12,8 %
ROE: 40,4 %
Bruto marža: 35,7 %
Poslovna marža: 26,5 %
Neto marža: 18,5 %
Payout ratio: 77,2 %
Neto dolg/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,25

Tehtano povprečje 10 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 ENERGY TRANSFER LP 16 %
2
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 13 %
3
MP
MPLX LP MPLX 13 %
4
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 12 %
5
WE
Western Midstream Partners, LP WES 10 %
6 SUNOCO LP 9,7 %
7
HE
Hess Midstream LP HESM 7,7 %
8
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 7,4 %
9 USA COMPRESSION PARTNERS LP 5,9 %
10
GE
Genesis Energy GEL 4,5 %

Število pozicij v skladu: 22. Deset največjih predstavlja 99 % sklada.

Sestava na dan 13. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 97 %
Javne storitve 2,9 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Druge države 0,03 %

Po velikosti podjetij

Large cap 71 %
Mid cap 14 %
Small cap 15 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.

Največji sektor: Energetika (97 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,77 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $77,00
V 20 letih: $3632

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $77,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3632.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+28 %

+18 %

+7,3 %

+12 %

−2,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −2,5 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 2,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

3,05

3,01

3,32

3,58

3,79

20212022202320242025

Donos: 7,50 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $1,02

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,02 na enoto, kar je 7,50 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,02 dne 10. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $11,5M
Enote na dan: 214K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,2
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 94 %
Pošteno vrednoteno 0,0 %
Precenjeno 5,8 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 94 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (10), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AM AMLP Alerian MLP ETF	Združene države Amerike	1,01 %	$12,7B	+15 %	Izplačuje	92 %
AM AMZA InfraCap MLP ETF	Združene države Amerike	1,72 %	$470,8M	+25 %	Izplačuje	87 %
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irska	0,50 %	$419,8M	+32 %	Reinvestira	81 %
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irska	0,50 %	$360,6M	+21 %	Izplačuje	81 %
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· vzajemni sklad	-	-	$1,17B	+22 %	Izplačuje	66 %
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Združene države Amerike	0,85 %	$528,8M	+23 %	Izplačuje	26 %