Povzetek
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 84. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Število pozicij
- 84
- Dividendni donos
- 12,27 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −3,3 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 leto
- +4,0 %
- 3 leta
- +41 %
- 5 let
- +1,0 %
- 10 let
- +37 %
- Povpr. market cap
- $1,14T
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 16,3x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 1,98 %
- ROIC
- 18,2 %
- ROE
- 37,3 %
- Bruto marža
- 51,3 %
- Poslovna marža
- 31,9 %
- Neto marža
- 26,3 %
- Payout ratio
- 37,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,8 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 3,7 %
- 3 AVBroadcom AVGO 3,2 %
- 4 AAApple AAPL 3,2 %
- 5 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 3,1 %
- 7 NVNvidia NVDA 3,0 %
- 8 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,8 %
- 9 INING INGA.AS 1,8 %
- 10 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,7 %
Število pozicij v skladu: 84. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 8. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 49 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 5,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (49 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,2 %
- Najgloblji padec
- −33 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 12,27 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,24 na enoto, kar je 12,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 23. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,7
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francija | 0,50 % | $543,4M | +18 % | Izplačuje | 31 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,51 % | $3,29B | +19 % | Izplačuje | 31 % |
FC FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | Kanada | 0,38 % | $24,5M | +8,9 % | Izplačuje | 29 % |
ZG ZGQ.TO BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF | Kanada | 0,50 % | $921,5M | +15 % | Izplačuje | 29 % |
IH IHOO.AX iShares Global 100 AUD Hedged ETF | Avstralija | 0,43 % | $638,1M | +14 % | Izplačuje | 28 % |
IO IOO iShares Global 100 ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $9,23B | +18 % | Izplačuje | 28 % |