Povzetek
JPMorgan Dividend Leaders ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 94. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
- Letni stroški
- 0,47 %
- Velikost sklada
- $12,7M
- Število pozicij
- 94
- Dividendni donos
- 1,69 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $12,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $72,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- +0,3 %
- Letos
- +5,0 %
- 1 leto
- +4,0 %
- 5 let
- +70 %
- Povpr. market cap
- $1,04T
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 19,6 %
- ROE
- 43,8 %
- Bruto marža
- 52,2 %
- Poslovna marža
- 32,8 %
- Neto marža
- 28,2 %
- Payout ratio
- 49,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,66
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 7,3 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,2 %
- 3 MAMastercard MA 2,8 %
- 4 NVNvidia NVDA 2,7 %
- 5 NENextEra Energy NEE 2,5 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 7 SHELL PLC 2,2 %
- 8 SASafran SAF.PA 1,9 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,8 %
- 10 ASASML Holding N.V. ASML.AS 1,7 %
Število pozicij v skladu: 94. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 28 %
- Finance 19 %
- Zdravstvo 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 6,0 %
- Industrija 6,0 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 54 %
- Združeno kraljestvo 7,9 %
- Japonska 5,4 %
- Irska 4,9 %
- Druge države 28 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 46 %
- Large cap 54 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (28 %). Največja država: Združene države Amerike (54 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $47,00
- V 20 letih
- $2277
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $47,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2277.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,69 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,96 na enoto, kar je 1,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $72,6K
- Enote na dan
- 1,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $72,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,9
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 8,0 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JG JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $6,28B | +4,8 % | Izplačuje | 51 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $3,96B | +5,7 % | Izplačuje | 36 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $35,9M | +13 % | Izplačuje | 34 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $15,7B | +18 % | Reinvestira | 33 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irska | 0,20 % | $15,7B | +17 % | Izplačuje | 33 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $17,7B | +11 % | Reinvestira | 33 % |