Povzetek
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 2974. Deset največjih predstavlja 4,1 % sklada.
- Letni stroški
- 0,42 %
- Velikost sklada
- $133,8M
- Število pozicij
- 2974
- Dividendni donos
- 3,11 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,1 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $927,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,3 %
- 3 meseci
- +1,8 %
- Letos
- +7,8 %
- 1 leto
- +5,4 %
- Povpr. market cap
- $5,54B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,91 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 17,5 %
- Bruto marža
- 34,2 %
- Poslovna marža
- 19,2 %
- Neto marža
- 16,0 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,72
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 15 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 23Macronix International Co., Ltd. 2337.TW 0,5 %
- 2 62Taiwan Union Technology Corporation 6274.TWO 0,5 %
- 3 01LG Innotek Co., Ltd. 011070.KS 0,4 %
- 4 31WIN Semiconductors Corp. 3105.TWO 0,4 %
- 5 62ITEQ Corporation 6213.TW 0,4 %
- 6 31Kinsus Interconnect Technology Corp. 3189.TW 0,4 %
- 7 62Sigurd Microelectronics Corporation 6257.TW 0,4 %
- 8 62MPI Corporation 6223.TWO 0,4 %
- 9 30Holy Stone Enterprise Co.,Ltd. 3026.TW 0,4 %
- 10 KLKlabin S.A. KLBN11.SA 0,4 %
Število pozicij v skladu: 2974. Deset največjih predstavlja 4,1 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 24 %
- Industrija 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Osnovni materiali 10 %
- Finance 9,7 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Indija 13 %
- Kitajska 9,3 %
- Brazilija 5,8 %
- Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 4,5 %
- Druge države 68 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 2,8 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 37 %
- Micro cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (24 %). Največja država: Indija (13 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (60 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $42,00
- V 20 letih
- $2044
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $42,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2044.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +5,4 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 20 %
Rast v zadnjem letu: 5,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,11 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,49
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,03 na enoto, kar je 3,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,49 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $927,2K
- Enote na dan
- 14K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $927,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,6
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 1,7 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 15 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYX.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | Irska | 0,55 % | $618,6M | +13 % | Reinvestira | 45 % |
EE EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,72 % | $372,8M | +7,4 % | Izplačuje | 38 % |
EU EUNI.DE iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | Irska | 0,74 % | $324,5M | +12 % | Izplačuje | 38 % |
DG DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,67B | +10 % | Izplačuje | 27 % |
WT WTED.DE WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | Irska | 0,54 % | $51,8M | +12 % | Izplačuje | 26 % |
WT WTED.SG WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | Irska | 0,54 % | $42,9M | +12 % | Reinvestira | 26 % |
