Delnica Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)

AVES

Avantis Emerging Markets Value ETF AVES AMEX · Finance · Združene države Amerike

$60.20 -1.13% -$0.69

Povzetek

Avantis Emerging Markets Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 2012. Deset največjih predstavlja 9,8 % sklada.

Letni stroški: 0,36 %
Velikost sklada: $1,45B
Število pozicij: 2012
Dividendni donos: 3,70 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,36 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,8 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,45B.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −7,9 %
3 meseci: −8,1 %
Letos: +3,2 %
1 leto: +2,6 %
3 leta: +38 %
5 let: +19 %

Povpr. market cap: $30,5B
P/E: 10,1x
Forward P/E: 9,0x
P/S: 0,8x
P/B: 1,3x
P/FCF: 5,0x
EV/EBITDA: 6,1x
Dividend yield: 2,22 %
ROIC: 10,7 %
ROE: 16,7 %
Bruto marža: 31,3 %
Poslovna marža: 19,3 %
Neto marža: 14,4 %
Payout ratio: 22,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 31 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
28
Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2881.TW 1,3 %
2
AS
ASE ASX 1,2 %
3
08
Hana Financial Group Inc. 086790.KS 1,1 %
4
28
Cathay Financial Holding Co., Ltd. 2882.TW 1,0 %
5
31
Woori Financial Group Inc. 316140.KS 0,9 %
6
KB
KB Financial KB 0,9 %
7
06
LG Electronics Inc. 066570.KS 0,9 %
8
SH
Shinhan Financial Group SHG 0,8 %
9
23
PICC Property and Casualty Company Limited 2328.HK 0,8 %
10
34
Innolux Corporation 3481.TW 0,8 %

Število pozicij v skladu: 2012. Deset največjih predstavlja 9,8 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 29 %
Tehnologija 16 %
Industrija 12 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Osnovni materiali 8,5 %
Drugo 22 %

Po državah

Tajvan 27 %
Južna Koreja 20 %
Kitajska 18 %
Indija 13 %
Druge države 18 %

Po velikosti podjetij

Large cap 53 %
Mid cap 34 %
Small cap 13 %
Micro cap 0,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (29 %). Največja država: Tajvan (27 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,36 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $36,00
V 20 letih: $1761

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $36,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1761.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−19 %

+12 %

+0,5 %

+26 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +3,5 %
Najgloblji padec: −28 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,32

1,52

1,82

1,89

1,85

20212022202320242025

Donos: 3,70 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,62

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,23 na enoto, kar je 3,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,62 dne 8. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $5,98M
Enote na dan: 99K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,98M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 10,1
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 64 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 26 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 31 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$411,0M	+20 %	Izplačuje	38 %
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$26,2B	+11 %	Izplačuje	36 %
AV AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc	Irska	0,35 %	$129,5M	+18 %	-	36 %
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$214,0M	+11 %	Izplačuje	35 %
DF DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF	Združene države Amerike	0,46 %	$2,04B	+16 %	Izplačuje	30 %
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,49 %	$94,4M	+15 %	Izplačuje	24 %

O skladu

This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.

Izdajatelj: Avantis
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 28. sep. 2021
Čista vrednost sredstev na enoto: $58,84

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o AVES

Online

Vprašajte o tem