Delnica Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)

AVES

Avantis Emerging Markets Value ETF AVES · AMEX

$61.96 -2.59% (-$1.65)

Povzetek

Avantis Emerging Markets Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 1986. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Letni stroški: 0,36 %
Velikost sklada: $1,52B
Število pozicij: 1986
Dividendni donos: 3,60 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,36 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,52B.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,3 %
3 meseci: −0,7 %
Letos: +9,1 %
1 leto: +10,0 %
3 leta: +51 %
5 let: +25 %

Povpr. market cap: $30,4B
P/E: 12,0x
Forward P/E: 10,0x
P/S: 0,9x
P/B: 1,6x
P/FCF: 6,1x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 1,80 %
ROIC: 11,2 %
ROE: 17,3 %
Bruto marža: 30,5 %
Poslovna marža: 18,1 %
Neto marža: 13,8 %
Payout ratio: 21,6 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,98

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 33 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASE ASX 1,6 %
2
28
Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2881.TW 1,3 %
3
34
Innolux Corporation 3481.TW 1,2 %
4
08
Hana Financial Group Inc. 086790.KS 1,2 %
5
06
LG Electronics Inc. 066570.KS 1,0 %
6
28
Cathay Financial Holding Co., Ltd. 2882.TW 0,9 %
7
KB
KB Financial KB 0,9 %
8
SH
Shinhan Financial Group SHG 0,9 %
9
31
Woori Financial Group Inc. 316140.KS 0,8 %
10
49
Zhen Ding Technology Holding Limited 4958.TW 0,8 %

Število pozicij v skladu: 1986. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 27 %
Tehnologija 21 %
Industrija 13 %
Ciklične potrošne dobrine 9,4 %
Osnovni materiali 7,8 %
Drugo 21 %

Po državah

Tajvan 29 %
Južna Koreja 20 %
Kitajska 13 %
Indija 12 %
Druge države 26 %

Po velikosti podjetij

Large cap 55 %
Mid cap 33 %
Small cap 11 %
Micro cap 0,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Tajvan (29 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,36 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $36,00
V 20 letih: $1761

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $36,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1761.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−19 %

+12 %

+0,5 %

+26 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +4,6 %
Najgloblji padec: −28 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,32

1,52

1,82

1,89

1,85

20212022202320242025

Donos: 3,60 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,62

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,23 na enoto, kar je 3,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,62 dne 8. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $5,90M
Enote na dan: 95K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,90M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,0
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 48 %
Pošteno vrednoteno 7,9 %
Precenjeno 45 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 33 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AV AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$443,4M	+28 %	Izplačuje	38 %
AV AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc	Irska	0,35 %	$137,4M	+23 %	-	36 %
AV AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$27,3B	+18 %	Izplačuje	36 %
AV AVSE Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$216,3M	+17 %	Izplačuje	34 %
DF DFEV Dimensional - Emerging Markets Value ETF	Združene države Amerike	0,46 %	$2,15B	+26 %	Izplačuje	30 %
DE DEHP Dimensional - Emerging Markets High Profitability ETF	Združene države Amerike	0,44 %	$424,0M	+23 %	Izplačuje	22 %

O skladu

This ETF is designed to invest in a wide array of companies, regardless of their size, across various emerging market countries. Its aim is to boost potential returns by strategically selecting businesses that appear undervalued while also demonstrating robust profitability. The fund combines the advantages of traditional indexing, such as broad diversification, minimal portfolio turnover, and transparent holdings, with a systematic approach to add value. It achieves this by making informed investment decisions based on insights gleaned from current market prices. An efficient management and trading process is employed to further enhance returns while diligently working to reduce avoidable risks and expenses for investors. This product is ultimately crafted for seamless and effective integration into an investor's overall asset allocation strategy.

Izdajatelj: Avantis
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 28. sep. 2021
Čista vrednost sredstev na enoto: $63,38

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o AVES

Online

Vprašajte o tem