Povzetek
Avantis Responsible U.S. Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 1375. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $485,3M
- Število pozicij
- 1375
- Dividendni donos
- 0,90 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $904,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,0 %
- 3 meseci
- +0,6 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +85 %
- Povpr. market cap
- $2,30T
- P/E
- 22,7x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 4,5x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 28,9 %
- ROE
- 59,4 %
- Bruto marža
- 60,0 %
- Poslovna marža
- 34,8 %
- Neto marža
- 32,1 %
- Payout ratio
- 19,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 6,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,5 %
- 5 MEMeta META 2,4 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,4 %
- 7 MUMicron MU 2,3 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,9 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,5 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,2 %
Število pozicij v skladu: 1375. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 37 %
- Finance 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Zdravstvo 9,9 %
- Komunikacijske storitve 9,8 %
- Drugo 14 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,0 %
- Bermudi 0,7 %
- Švica 0,6 %
- Druge države 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 50 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 9,3 %
- Small cap 1,2 %
- Micro cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (50 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +23 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,90 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 0,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $904,9K
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $904,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,7
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 8,2 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
P5 P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $58,0B | −99 % | Reinvestira | 67 % |
E5 E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $58,8B | +10 % | Reinvestira | 67 % |
SP SPXS.MI Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $58,0B | −99 % | Reinvestira | 67 % |
SP SPXD.SW Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $57,9B | +12 % | Izplačuje | 67 % |
D5 D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $58,0B | +16 % | Izplačuje | 67 % |
D5 D500.SG Invesco S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $58,7B | +16 % | Izplačuje | 67 % |