Povzetek
Avantis Total Equity Markets ETF 1 je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 1712. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,23 %
- Velikost sklada
- $771,8M
- Število pozicij
- 1712
- Dividendni donos
- 0,27 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,23 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $170,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,8 %
- 3 meseci
- −0,2 %
- Povpr. market cap
- $2,16T
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 29,5x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 47,7 %
- ROE
- 56,3 %
- Bruto marža
- 59,0 %
- Poslovna marža
- 34,2 %
- Neto marža
- 31,6 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AVAvantis International Equity ETF AVDE 10,0 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,6 %
- 3 AAApple AAPL 5,0 %
- 4 AVAvantis Emerging Markets Equity ETF AVEM 4,8 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,6 %
- 6 AVAvantis U.S. Quality ETF AVUQ 3,2 %
- 7 AMAmazon AMZN 2,2 %
- 8 MEMeta META 2,0 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7 %
Število pozicij v skladu: 1712. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 34 %
- Finance 16 %
- Industrija 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,2 %
- Komunikacijske storitve 8,4 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 0,7 %
- Združeno kraljestvo 0,3 %
- Bermudi 0,2 %
- Druge države 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 56 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 0,9 %
- Micro cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (56 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $23,00
- V 20 letih
- $1139
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $23,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1139.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −9,3 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,27 %
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,15 na enoto, kar je 0,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $170,7K
- Enote na dan
- 3,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $170,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,8
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,4 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 81 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XD9U.DE Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | Irska | 0,03 % | $15,6B | +15 % | Reinvestira | 62 % |
XD XD9D.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D | Irska | 0,03 % | $15,6B | +14 % | Izplačuje | 62 % |
XD XD9C.SW Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 3C - CHF Hedged | Irska | 0,08 % | $15,6B | +6,5 % | Reinvestira | 62 % |
XD XD9E.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C - EUR Hedged | Irska | 0,08 % | $15,6B | +9,1 % | Reinvestira | 62 % |
VO VOTE TCW Transform 500 ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $1,11B | +11 % | Izplačuje | 62 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,03 % | $44,3B | +16 % | Reinvestira | 62 % |
