Povzetek
Brookstone Dividend Stock ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Brookstone. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $97,3M
- Število pozicij
- 102
- Dividendni donos
- 2,45 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %.
Na kaj biti pozorni
- 83 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $97,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $399,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,0 %
- 3 meseci
- +0,4 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +10,0 %
- 3 leta
- +40 %
- Povpr. market cap
- $168,4B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 4,31 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 26,1 %
- Bruto marža
- 46,5 %
- Poslovna marža
- 28,2 %
- Neto marža
- 22,0 %
- Payout ratio
- 53,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TTTotalEnergies TTE 5,3 %
- 2 EIEdison International EIX 5,2 %
- 3 OKONEOK, Inc. OKE 4,8 %
- 4 FIFidelity National Information Services FIS 4,8 %
- 5 CMCME Group Inc. CME 4,8 %
- 6 PEPepsiCo PEP 4,7 %
- 7 JPJPMorgan JPM 4,4 %
- 8 AUAngloGold Ashanti AU 4,3 %
- 9 CVChevron CVX 4,3 %
- 10 CNCNA CNA 3,5 %
Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 26 %
- Energetika 16 %
- Tehnologija 15 %
- Neciklične potrošne dobrine 12 %
- Javne storitve 11 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 83 %
- Francija 5,3 %
- Združeno kraljestvo 3,2 %
- Ciper 2,0 %
- Druge države 6,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 34 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 0,07 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združene države Amerike (83 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,45 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,84 na enoto, kar je 2,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 28. avg. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $399,1K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $399,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,5
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 42 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 43 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $329,3M | +17 % | Izplačuje | 30 % |
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $1,56B | +22 % | Izplačuje | 27 % |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,24B | +5,1 % | Izplačuje | 22 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,9B | +5,0 % | Izplačuje | 22 % |
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,8B | +5,0 % | Izplačuje | 22 % |
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $809,3M | +8,9 % | Izplačuje | 22 % |