Povzetek
Brown Advisory Sustainable Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Brown Advisory. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,71 %
- Velikost sklada
- $411,3M
- Število pozicij
- 42
- Dividendni donos
- 0,38 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,71 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $550,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,8 %
- 3 meseci
- −0,6 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 leto
- +11 %
- Povpr. market cap
- $522,2B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 26,0 %
- Bruto marža
- 42,0 %
- Poslovna marža
- 16,1 %
- Neto marža
- 13,6 %
- Payout ratio
- 22,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,60
Tehtano povprečje 33 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Cash 4,7 %
- 2 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 3 CACardinal Health CAH 4,2 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,1 %
- 5 THTenet Healthcare THC 4,1 %
- 6 BECTON DICKINSON AND CO 3,7 %
- 7 WILLIS TOWERS WATSON PLC 3,3 %
- 8 ULUnilever UL 3,1 %
- 9 CEConstellation Energy CEG 2,9 %
- 10 PENTAIR PLC 2,9 %
Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 71 %
- Irska 9,9 %
- Združeno kraljestvo 9,3 %
- Nizozemska 2,0 %
- Druge države 7,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 25 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 3,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (71 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $71,00
- V 20 letih
- $3367
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $71,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3367.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +11 %
- Najgloblji padec
- −9,4 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Rast v zadnjem letu: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,4 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,38 %
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,11 na enoto, kar je 0,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $550,8K
- Enote na dan
- 18K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $550,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,1
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (33), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PF PFRX Putnam Focused U.S. Research ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $33,0 | - | Reinvestira | 22 % |
FS FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,65B | +8,7 % | Izplačuje | 21 % |
CL CLCV Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $18,6M | +20 % | - | 20 % |