Povzetek
Crossmark ETF Trust - Crossmark Large Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Crossmark. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $18,6M
- Število pozicij
- 53
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 86 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $18,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $81,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- +3,1 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +20 %
- Povpr. market cap
- $640,6B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 16,9 %
- ROE
- 30,5 %
- Bruto marža
- 47,0 %
- Poslovna marža
- 21,0 %
- Neto marža
- 17,6 %
- Payout ratio
- 30,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,63
Tehtano povprečje 48 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AMAmazon AMZN 3,9 %
- 2 AAApple AAPL 3,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 4 CSCisco CSCO 2,9 %
- 5 GIGilead Sciences GILD 2,9 %
- 6 COConocoPhillips COP 2,7 %
- 7 BABank of America BAC 2,7 %
- 8 MCMcKesson MCK 2,6 %
- 9 TAT&T T 2,5 %
- 10 CRSalesforce CRM 2,5 %
Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 30 %
- Finance 20 %
- Zdravstvo 13 %
- Industrija 12 %
- Komunikacijske storitve 8,2 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Združene države Amerike 86 %
- Irska 5,5 %
- Portoriko 2,2 %
- Luksemburg 1,9 %
- Druge države 3,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 36 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 2,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (30 %). Največja država: Združene države Amerike (86 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +20 %
- Najgloblji padec
- −6,9 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 6,9 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $81,5K
- Enote na dan
- 2,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $81,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,6
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 36 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (48), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $62,5M | - | Izplačuje | 35 % |
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF | Kanada | 0,33 % | $630,8M | +10 % | Izplačuje | 33 % |
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD | Kanada | 0,33 % | $46,3M | - | Izplačuje | 33 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Izplačuje | 32 % |
DY DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | Združene države Amerike | 0,26 % | $42,1B | +16 % | Izplačuje | 32 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 31 % |