Povzetek
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 353. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,09 %
- Velikost sklada
- $9,01B
- Število pozicij
- 353
- Dividendni donos
- 3,05 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $9,01B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $21,9M.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +3,2 %
- 1 leto
- +6,6 %
- 3 leta
- +53 %
- 5 let
- +26 %
- Povpr. market cap
- $217,0B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 8,1x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,51 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 25,3 %
- Bruto marža
- 49,3 %
- Poslovna marža
- 24,1 %
- Neto marža
- 19,3 %
- Payout ratio
- 43,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 42 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,7 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 2,4 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 4 SHELL PLC 2,3 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,2 %
- 6 ASTRAZENECA PLC COMMON 1,9 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,6 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,6 %
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,5 %
Število pozicij v skladu: 353. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 26 %
- Industrija 19 %
- Zdravstvo 13 %
- Tehnologija 9,6 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,4 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 23 %
- Švica 15 %
- Nemčija 13 %
- Francija 13 %
- Druge države 37 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 27 %
- Large cap 72 %
- Mid cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada.
Največji sektor: Finance (26 %). Največja država: Združeno kraljestvo (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $9,00
- V 20 letih
- $451
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,8 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,05 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,29 na enoto, kar je 3,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $21,9M
- Enote na dan
- 291K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $21,9M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,3
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 23 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 42 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (C) | Luksemburg | 0,05 % | $357,9M | +15 % | Reinvestira | 78 % |
PR PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | Luksemburg | 0,05 % | $678,2M | +12 % | Izplačuje | 78 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irska | 0,08 % | $445,6M | +14 % | Reinvestira | 78 % |
IE IEV iShares Europe ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $1,59B | +6,9 % | Izplačuje | 78 % |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irska | 0,12 % | $12,1B | +11 % | Izplačuje | 77 % |
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Irska | 0,15 % | $51,8M | +11 % | Reinvestira | 77 % |