Delnica Bancreek International Large Cap ETF (BCIL)

BCIL

Bancreek International Large Cap ETF BCIL · AMEX

$28.14 -1.27% (-$0.36)

Povzetek

Bancreek International Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bancreek. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,90 %
Velikost sklada: $87,2M
Število pozicij: 31
Dividendni donos: 0,90 %
Deluje od: 2024

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,90 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Majhen sklad: v upravljanju ima $87,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $104,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,9 %
3 meseci: −2,6 %
Letos: +0,8 %
1 leto: −3,2 %

Povpr. market cap: $74,2B
P/E: 15,8x
Forward P/E: 22,2x
P/S: 4,0x
P/B: 5,2x
P/FCF: 24,1x
EV/EBITDA: 14,3x
Dividend yield: 1,90 %
ROIC: 21,3 %
ROE: 45,9 %
Bruto marža: 53,1 %
Poslovna marža: 36,4 %
Neto marža: −29,5 %
Payout ratio: 30,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,79

Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 18 %
Industrija 17 %
Neciklične potrošne dobrine 13 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Finance 9,2 %
Drugo 32 %

Po državah

Japonska 12 %
Švica 11 %
Združeno kraljestvo 9,4 %
Avstralija 8,9 %
Druge države 59 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 10 %
Large cap 46 %
Mid cap 44 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (18 %). Največja država: Japonska (12 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (46 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,90 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $90,00
V 20 letih: $4197

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $90,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4197.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+11 %

2025

V zadnjem letu: −3,2 %
Najgloblji padec: −16 %
Letna volatilnost: 20 %

Padec v zadnjem letu: 3,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,19

0,35

20212022202320242025

Donos: 0,90 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,04

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,25 na enoto, kar je 0,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $104,8K
Enote na dan: 3,7K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $104,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,8
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 19 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
BC BCGS Bancreek Global Select ETF	Združene države Amerike	0,90 %	$36,9M	-	Izplačuje	25 %