Povzetek
Bancreek Global Select ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bancreek. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,90 %
- Velikost sklada
- $38,6M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 0,48 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,90 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $38,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $21,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,2 %
- 3 meseci
- −9,0 %
- Povpr. market cap
- $270,1B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 3,9x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 22,5 %
- ROE
- 58,8 %
- Bruto marža
- 46,3 %
- Poslovna marža
- 30,5 %
- Neto marža
- −6,1 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,90
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 CDCodan Limited CDA.AX 2,7 %
- 2 AMAmneal Pharmaceuticals AMRX 2,3 %
- 3 MEMeta META 2,3 %
- 4 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,3 %
- 5 79ASICS Corporation 7936.T 2,3 %
- 6 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 2,3 %
- 7 VVisa V 2,2 %
- 8 BFBenefit Systems S.A. BFT.WA 2,2 %
- 9 CTCintas Corporation CTAS 2,2 %
- 10 APAmphenol APH 2,2 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 63 %
- Južna Koreja 6,8 %
- Avstralija 6,7 %
- Izrael 5,6 %
- Druge države 18 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 29 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (63 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $90,00
- V 20 letih
- $4197
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $90,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4197.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −14 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,48 %
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,12 na enoto, kar je 0,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $21,0K
- Enote na dan
- 830
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $21,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,3
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 6,1 %
- Precenjeno 81 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BC BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $98,7M | −1,0 % | Izplačuje | 30 % |
BC BCIL Bancreek International Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $29,3M | −3,2 % | Izplačuje | 25 % |