Povzetek
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 4684. Deset največjih predstavlja 111 % sklada.
- Letni stroški
- 1,34 %
- Velikost sklada
- $17,0B
- Število pozicij
- 4684
- Dividendni donos
- 7,25 %
- Deluje od
- 2012
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $17,0B.
- Deluje že od leta 2012.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 111 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 1,34 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- +4,2 %
- Letos
- +9,5 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +24 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +51 %
- Povpr. market cap
- $140,3B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 2,20 %
- ROIC
- 10,7 %
- ROE
- 20,4 %
- Bruto marža
- 36,6 %
- Poslovna marža
- 18,6 %
- Neto marža
- 13,0 %
- Payout ratio
- 35,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,06
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TREASURY BILL 94 %
- 2 TREASURY FLOATING RATE NOTE 2,6 %
- 3 TREASURY NOTE 2,3 %
- 4 AXAXA S.A. AXAHY 1,8 %
- 5 CHF CASH 1,8 %
- 6 ABABB Ltd ABBN.SW 1,8 %
- 7 80ITOCHU Corporation 8001.T 1,6 %
- 8 DKK CASH 1,5 %
- 9 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 1,5 %
- 10 50ENEOS Holdings, Inc. 5020.T 1,5 %
Število pozicij v skladu: 4684. Deset največjih predstavlja 111 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Nemčija 3,4 %
- Francija 3,1 %
- Italija 3,1 %
- Kanada 1,6 %
- Druge države 109 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 5,6 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 2,9 %
- Micro cap 0,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Nemčija (3,4 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $134
- V 20 letih
- $6011
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $134 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $6011.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,2 %
- Najgloblji padec
- −9,1 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,1 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,25 %
- Zadnje izplačilo
- $1,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,16 na enoto, kar je 7,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,16 dne 22. jul. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,1
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 7,7 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $97,9M | - | Izplačuje | 46 % |
NS NS4E.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Irska | 0,19 % | $219,4M | +25 % | Reinvestira | 23 % |
N4 N400.MI Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Irska | 0,19 % | $218,8M | +25 % | Reinvestira | 23 % |
SM SMLN.DE Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Irska | 0,19 % | $219,0M | +25 % | Reinvestira | 23 % |
JP JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $138,3M | +17 % | Izplačuje | 23 % |
13 1364.T iShares JPX-Nikkei 400 ETF | Japonska | 0,05 % | $3,88B | +23 % | Izplačuje | 23 % |