Povzetek
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 348. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $11,8B
- Število pozicij
- 348
- Dividendni donos
- 3,35 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $11,8B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $33,5M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,2 %.
- Deluje že od leta 2016.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- +0,3 %
- Letos
- +7,3 %
- 1 leto
- +7,6 %
- 3 leta
- +53 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +83 %
- Povpr. market cap
- $206,8B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,83 %
- ROIC
- 15,8 %
- ROE
- 23,3 %
- Bruto marža
- 49,8 %
- Poslovna marža
- 24,2 %
- Neto marža
- 18,4 %
- Payout ratio
- 48,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 39 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,2 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 1,3 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,2 %
- 6 SHELL 1,2 %
- 7 SISiemens SIE.DE 1,1 %
- 8 NENestlé S.A. NESN.SW 1,1 %
- 9 ALAllianz ALV.DE 1,0 %
- 10 ASTRAZENECA PLC 1,0 %
Število pozicij v skladu: 348. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 19 %
- Energetika 4,1 %
- Javne storitve 3,6 %
- Nepremičnine 1,7 %
- Drugo 72 %
Po državah
- Japonska 24 %
- Združeno kraljestvo 14 %
- Švica 10 %
- Nemčija 8,3 %
- Druge države 43 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 17 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 3,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,2 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,35 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $1,63
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,42 na enoto, kar je 3,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,63 dne 15. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $33,5M
- Enote na dan
- 328K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $33,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,2
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 52 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 39 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSEA.TO iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,29 % | $262,2M | +9,6 % | Izplačuje | 93 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $76,9B | +8,0 % | Izplačuje | 70 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Izplačuje | 70 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Združene države Amerike | 0,27 % | $11,5M | - | Izplačuje | 69 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· vzajemni sklad | - | - | $85,9B | +8,8 % | Izplačuje | 69 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Izplačuje | 69 % |