Povzetek
Tidal Trust III - The BeeHive ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Cannell & Spears. Število pozicij v njem: 43. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,84 %
- Velikost sklada
- $188,4M
- Število pozicij
- 43
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,84 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $261,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- −0,8 %
- Letos
- +5,8 %
- 1 leto
- +6,4 %
- Povpr. market cap
- $1,18T
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 1,16 %
- ROIC
- 47,4 %
- ROE
- 31,5 %
- Bruto marža
- 50,0 %
- Poslovna marža
- 27,7 %
- Neto marža
- 24,1 %
- Payout ratio
- 27,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 6,6 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 3 AAApple AAPL 5,0 %
- 4 GOAlphabet GOOG 4,9 %
- 5 ELElevance Health ELV 3,9 %
- 6 TXTexas Instruments TXN 3,7 %
- 7 NVNvidia NVDA 3,7 %
- 8 LILinde plc LIN 3,5 %
- 9 FNFranco-Nevada Corporation FNV 3,3 %
- 10 EAAirbus SE EADSY 3,2 %
Število pozicij v skladu: 43. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 29 %
- Zdravstvo 15 %
- Industrija 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Finance 8,9 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 74 %
- Kanada 9,1 %
- Združeno kraljestvo 5,4 %
- Švica 5,4 %
- Druge države 6,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 45 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 1,6 %
- Small cap 1,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (29 %). Največja država: Združene države Amerike (74 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $84,00
- V 20 letih
- $3938
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $84,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3938.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +6,4 %
- Najgloblji padec
- −15 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $261,6K
- Enote na dan
- 9,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $261,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,4
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 8,9 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBHL BBH Trust - BBH Select Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,71 % | $532,1M | - | Reinvestira | 36 % |
PH PHE.TO Purpose Tactical Hedged Equity Fund | Kanada | 0,80 % | $5,24M | +4,1 % | Reinvestira | 33 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,0M | - | Izplačuje | 32 % |
LG LGQM.DE Amundi Pan Africa UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,85 % | $109,5M | −0,8 % | Reinvestira | 32 % |
CC CCCRX Columbia Contrarian Core Fund· vzajemni sklad | - | - | $18,5B | +2,8 % | Izplačuje | 32 % |
CO COFYX Columbia Contrarian Core Fund Class I3· vzajemni sklad | - | - | $18,5B | +3,3 % | Izplačuje | 32 % |