Povzetek
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Innovator. Število pozicij v njem: 187. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,89 %
- Velikost sklada
- $145,1M
- Število pozicij
- 187
- Dividendni donos
- 0,24 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,89 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,74 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- +1,3 %
- Letos
- +1,4 %
- 1 leto
- +1,9 %
- Povpr. market cap
- $2,30T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 22,8x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 29,9x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 25,5 %
- ROE
- 58,2 %
- Bruto marža
- 57,6 %
- Poslovna marža
- 33,3 %
- Neto marža
- 30,9 %
- Payout ratio
- 22,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,21
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 7 MEMeta META 2,4 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 9 SPXW US 09/30/27 P8465 2,2 %
- 10 SPXW US 06/30/27 P8250 1,8 %
Število pozicij v skladu: 187. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 92 %
- Irska 0,4 %
- Nizozemska 0,3 %
- Kajmanji otoki 0,2 %
- Druge države 7,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 71 %
- Large cap 29 %
- Mid cap 0,07 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $89,00
- V 20 letih
- $4154
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $89,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4154.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +1,9 %
- Najgloblji padec
- −3,1 %
- Letna volatilnost
- 6,0 %
Rast v zadnjem letu: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 3,1 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,24 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,01
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,07 na enoto, kar je 0,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,55M
- Enote na dan
- 57K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,55M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,0
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,7 %
- Pošteno vrednoteno 4,4 %
- Precenjeno 88 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XB XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,67M | - | Izplačuje | 79 % |
PE PEPS Parametric Equity Plus ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $29,6M | +14 % | Izplačuje | 77 % |
PH PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $151,0M | +11 % | Izplačuje | 76 % |
SF SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | Združene države Amerike | 0,89 % | $2,24B | +7,8 % | Izplačuje | 76 % |
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $1,52B | +19 % | Reinvestira | 67 % |
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,40B | +13 % | Izplačuje | 67 % |