Delnica Parametric Equity Plus ETF (PEPS) | Cena in analiza delnice PEPS

PEPS

Parametric Equity Plus ETF PEPS · NASDAQ

$32.85 -0.48% (-$0.16)

Povzetek

Parametric Equity Plus ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eaton Vance. Število pozicij v njem: 209. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,10 %
Velikost sklada: $29,6M
Število pozicij: 209
Dividendni donos: 0,97 %
Deluje od: 2024

Kaj govori v prid

Stroški 0,10 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Majhen sklad: v upravljanju ima $29,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $15,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,2 %
3 meseci: +3,5 %
Letos: +12 %
1 leto: +14 %

Povpr. market cap: $2,26T
P/E: 26,1x
Forward P/E: 22,9x
P/S: 5,5x
P/B: 7,1x
P/FCF: 32,0x
EV/EBITDA: 19,3x
Dividend yield: 0,75 %
ROIC: 26,5 %
ROE: 60,2 %
Bruto marža: 57,9 %
Poslovna marža: 33,5 %
Neto marža: 31,2 %
Payout ratio: 19,5 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,02

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 7,4 %
2
NV
Nvidia NVDA 7,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,7 %
4
AM
Amazon AMZN 3,5 %
5 MSILF GOVERNMENT 3,2 %
6
GO
Alphabet GOOGL 2,9 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,6 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,4 %
9
ME
Meta META 2,3 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,8 %

Število pozicij v skladu: 209. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 0,9 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Singapur 0,5 %
Druge države 1,0 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 71 %
Large cap 29 %
Mid cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (71 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,10 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $10,00
V 20 letih: $501

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $10,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $501.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+19 %

2025

V zadnjem letu: +14 %
Najgloblji padec: −22 %
Letna volatilnost: 14 %

Rast v zadnjem letu: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,29

20212022202320242025

Donos: 0,97 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,32 na enoto, kar je 0,97 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $15,6K
Enote na dan: 475

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $15,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,1
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,4 %
Pošteno vrednoteno 2,9 %
Precenjeno 90 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PH PHEQ Parametric Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$151,0M	+11 %	Izplačuje	80 %
BF BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF	Združene države Amerike	0,89 %	$42,7M	+1,9 %	Izplačuje	77 %
SF SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	Združene države Amerike	0,89 %	$2,24B	+7,8 %	Izplačuje	76 %
XB XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$2,67M	-	Izplačuje	76 %
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$20,4B	+13 %	Izplačuje	68 %
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF	Irska	0,05 %	$1,52B	+19 %	Reinvestira	68 %

O skladu

PEPS is an actively managed fund that aims for long-term capital appreciation by primarily investing in a portfolio of large US companies. Specifically, it holds stocks found within the Solactive GBS United States 500 Index. A key element of its strategy involves a beta-neutral call overwriting approach, where the fund sells short-dated, out-of-the-money call options on the S&P 500 Index. This options strategy is paired with compensatory long equity exposure, which includes positions in S&P 500 Index futures, FLEX Options referencing the S&P 500 Index, and the SPY ETF. The fund's overall performance is predominantly driven by its equity holdings. To avoid straddle rule implications, PEPS carefully limits the overlap between its equity investments and the underlying components of its options. It also implements tax loss harvesting strategies within its equity portfolio. While the sale of call options may lead to foregoing some upside market participation, the fund's sub-adviser proactively seeks to ladder these written call positions to lessen this potential limitation.

Izdajatelj: Eaton Vance
Naložbeni razred: US Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 7. nov. 2024
Čista vrednost sredstev na enoto: $32,92

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o PEPS

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price