Delnica Inspire 100 ETF (BIBL) | Cena in analiza delnice BIBL

BIBL

Inspire 100 ETF BIBL AMEX · Finance · Združene države Amerike

$53.58 +0.02% +$0.01

Povzetek

Inspire 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Inspire. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Letni stroški: 0,41 %
Velikost sklada: $479,7M
Število pozicij: 102
Dividendni donos: 0,94 %
Deluje od: 2017

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,9 %
3 meseci: −6,3 %
Letos: +19 %
1 leto: +18 %
3 leta: +73 %
5 let: +16 %

Povpr. market cap: $105,5B
P/E: 28,7x
Forward P/E: 24,6x
P/S: 4,3x
P/B: 5,3x
P/FCF: 27,2x
EV/EBITDA: 19,0x
Dividend yield: 1,48 %
ROIC: 15,7 %
ROE: 36,5 %
Bruto marža: 46,3 %
Poslovna marža: 24,7 %
Neto marža: 20,0 %
Payout ratio: 42,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 1,08

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
CA
Caterpillar CAT 6,6 %
2
AN
Arista ANET 5,0 %
3
WE
Welltower WELL 4,7 %
4
AP
Amphenol APH 4,5 %
5
KL
KLA KLAC 4,3 %
6
PG
The Progressive Corporation PGR 3,7 %
7
PH
Parker-Hannifin PH 2,9 %
8
CT
Cintas Corporation CTAS 2,4 %
9
SL
Schlumberger Limited SLB 2,3 %
10
VR
Vertiv VRT 2,2 %

Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 34 %
Industrija 27 %
Nepremičnine 14 %
Energetika 7,3 %
Zdravstvo 6,1 %
Drugo 12 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 12 %
Large cap 84 %
Mid cap 3,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,41 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $41,00
V 20 letih: $1997

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $41,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1997.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+7,6 %

−24 %

+17 %

+11 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +3,0 %
Najgloblji padec: −42 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

7,04

0,29

0,36

0,46

20212022202320242025

Donos: 0,94 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,10

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 0,94 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 25. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $2,52M
Enote na dan: 47K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,52M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 28,7
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,1 %
Pošteno vrednoteno 34 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TP TPFG The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$6,62M	-	-	25 %
PT PTL Inspire 500 ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$832,2M	+8,9 %	Izplačuje	23 %
VM VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Investor Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	-	$32,4B	+2,2 %	Izplačuje	20 %
VO VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,05 %	$32,1B	+2,3 %	Izplačuje	20 %
VM VMGMX Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth Index Fund;Admiral· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,07 %	$32,4B	+2,2 %	Izplačuje	20 %